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BILAN SOCRATES 2020 Siren 499925816				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	135000		135000	
Immobilisations incorporelles – Autres	4495	3522	973	
Immobilisations corporelles	99686	81493	18193	
Immobilisations financières	19211		19211	
Total Actif Immobilisé	258392	85015	173377	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3361		3361	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	32227		32227	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	119293		119293	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	154881		154881	
Total général Actif	413273			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			15000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			118746	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			12615	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			147861	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			100000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			30084	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		26353		
Autres dettes			50314	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			180397	
Total général Passif			328258	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			100000	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			860	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	200196			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	37500			
Autres produits	8042			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	245739			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	58708			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	198			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	64042			
(dont taxe professionnelle)	426			
Impôts, taxes et versements assimilés	2529			
Rémunérations du personnel 	85428			
Charges sociales	12274			
Dotations aux amortissements	6345			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2814			
Total des charges d’exploitation	232337			
Résultat d’exploitation	13402			
Produits financiers	130			
Produits exceptionnels	1500			
Charges financières	297			
Charges exceptionnelles	2120			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	12615			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			732	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			128	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			261118	
Total Immobilisations (Augmentations)			860	
Total Immobilisations (Diminutions)			3585	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel