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BILAN SCIERIE DUBARRY 2018 Siren 499904944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2751	2751		
Fonds commercial	84000		84000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	537902	376867	161034	
Autres immobilisations corporelles	343241	280417	62824	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8951		8951	
Prêts				
Autres immobilisations financières	321		321	
TOTAL (I)	977168	660037	317131	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	152105		152105	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	14964		14964	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	338351	10750	327601	
Autres créances	35459		35459	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	170575		170575	
Charges constatées d’avance	4307		4307	
TOTAL (II)	715762	10750	705012	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1692931	670787	1022144	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	350000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15490			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	249190			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	488			
Subventions d’investissement	6409			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	621577			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	135349			
Emprunts et dettes financières divers (4)	29483			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177180			
Dettes fiscales et sociales	58553			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	400566			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1022144			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	313017			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1217384		1217384	
Production vendue services	20226		20226	
Chiffres d’affaires nets	1237611		1237611	
				
Production stockée			1697	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			641	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			1239952	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			522080	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			38946	
Autres achats et charges externes			322441	
Impôts, taxes et versements assimilés			13518	
Salaires et traitements			208974	
Charges sociales			86170	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81803	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1273936	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-33984	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			141	
Autres intérêts et produits assimilés			609	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			750	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1457	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1457	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-707	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-34691	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6300			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28879			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35179			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35179			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1275882			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1275394			
BENEFICE OU PERTE	488			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	641			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86751		
Total Immobilisations corporelles		850358		30785
Total Immobilisations financières		9268		4
Total Général		946378		30790
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86751
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				881144
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9273
Total Général				977168
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2751			2751
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	575481	81803		657285
AMORTISSEMENTS Total Général	578233	81803		660037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10750			10750
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10750			10750
TOTAL GENERAL	10750			10750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	321	321		
Clients douteux ou litigieux	30123		30123	
Autres créances clients	308228	308228		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13151	13151		
T. V. A.	6823	6823		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8178	8178		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7307	7307		
Charges constatées d’avance	4307	4307		
TOTAL ETAT DES CREANCES	378439	348316	30123	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	135349	47800	87548	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	177180	177180		
Personnel et comptes rattachés	27059	27059		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19823	19823		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6848	6848		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4820	4820		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29483	29483		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	400566	313017	87548	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63908			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13005			
Location, charges locatives et de copropriété	27600			
Personnel extérieur à l’entreprise	50934			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7090			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	223811			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	322441			
Taxe professionnelle	2201			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11317			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13518			
Montant de la TVA. collectée	234890			
Total TVA. déductible sur biens et services	148681			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel