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BILAN SCIERIE DUBARRY 2017 Siren 499904944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2751	2751		
Fonds commercial	84000		84000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	521287	332524	188763	
Autres immobilisations corporelles	329070	242957	86113	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8947		8947	
Prêts				
Autres immobilisations financières	321		321	
TOTAL (I)	946378	578233	368145	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	191051		191051	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	13266		13266	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7000		7000	
Clients et comptes rattachés	474512	10750	463762	
Autres créances	40624		40624	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96107		96107	
Charges constatées d’avance	3592		3592	
TOTAL (II)	826154	10750	815404	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1772533	588983	1183549	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	350000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13375			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	259010			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22294			
Subventions d’investissement	10288			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	654969			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	231056			
Emprunts et dettes financières divers (4)	47816			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169401			
Dettes fiscales et sociales	80305			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	528580			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1183549			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	400817			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	41777			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1389633		1389633	
Production vendue services	43120		43120	
Chiffres d’affaires nets	1432753		1432753	
				
Production stockée			-24923	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2957	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1410787	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			496883	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8114	
Autres achats et charges externes			505662	
Impôts, taxes et versements assimilés			11337	
Salaires et traitements			223052	
Charges sociales			95909	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64307	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1389039	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21748	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			144	
Autres intérêts et produits assimilés			188	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			333	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1877	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1877	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1544	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20204	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3879			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3879			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	320			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	320			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3559			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1469			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1415000			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1392705			
BENEFICE OU PERTE	22294			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2957			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86751		
Total Immobilisations corporelles		645789		210569
Total Immobilisations financières		9265		3
Total Général		741805		210572
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86751
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6000	850358
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9268
Total Général			6000	946378
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2751			2751
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	517173	64307	6000	575481
AMORTISSEMENTS Total Général	519925	64307	6000	578233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10750			10750
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10750			10750
TOTAL GENERAL	10750			10750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	321	321		
Clients douteux ou litigieux	11502			
Autres créances clients	463009			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24504			
T. V. A.	5664			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10456			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3592			
TOTAL ETAT DES CREANCES	519050	519050		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41777	41777		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	189278	61514	127763	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	169401	169401		
Personnel et comptes rattachés	25764	25764		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36786	36786		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12539	12539		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5215	5215		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47816	47816		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	528580	400817	127763	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	190500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72982			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	37000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	179883			
Location, charges locatives et de copropriété	26700			
Personnel extérieur à l’entreprise	23656			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7339			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	268084			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	505662			
Taxe professionnelle	2155			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9182			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11337			
Montant de la TVA. collectée	270012			
Total TVA. déductible sur biens et services	175321			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8