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BILAN SCIERIE DUBARRY 2016 Siren 499904944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2751	2751		
Fonds commercial	84000		84000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	353580	304060	49520	
Autres immobilisations corporelles	292208	213113	79094	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8944		8944	
Prêts				
Autres immobilisations financières	321		321	
TOTAL (I)	741805	519925	221880	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	182937		182937	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	38190		38190	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	297198	10750	286448	
Autres créances	40148		40148	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	146965		146965	
Charges constatées d’avance	3816		3816	
TOTAL (II)	709255	10750	698504	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1451061	530675	920385	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	350000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10345			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	238535			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60504			
Subventions d’investissement	14168			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	673554			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71799			
Emprunts et dettes financières divers (4)	27712			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85276			
Dettes fiscales et sociales	62042			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	246831			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	920385			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	221067			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1430575		1430575	
Production vendue services	29602		29602	
Chiffres d’affaires nets	1460178		1460178	
				
Production stockée			15786	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7648	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1483613	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			549145	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			56991	
Autres achats et charges externes			418009	
Impôts, taxes et versements assimilés			11136	
Salaires et traitements			227522	
Charges sociales			86584	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63143	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			1412535	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71077	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			152	
Autres intérêts et produits assimilés			1390	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1542	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1920	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1920	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-378	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70699	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3879			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3879			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	300			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3579			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13774			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1489035			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1428530			
BENEFICE OU PERTE	60504			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7648			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86751		
Total Immobilisations corporelles		596607		51057
Total Immobilisations financières		9262		3
Total Général		692621		51060
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86751
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1876	645789
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9265
Total Général			1876	741805
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2751			2751
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	455906	63143	1876	517173
AMORTISSEMENTS Total Général	458657	63143	1876	519925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10750			10750
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10750			10750
TOTAL GENERAL	10750			10750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	321	321		
Clients douteux ou litigieux	11502			
Autres créances clients	285695			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17875			
T. V. A.	4336			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8508			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9428			
Charges constatées d’avance	3816			
TOTAL ETAT DES CREANCES	341483	329981	11502	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71799	46035	25763	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85276	85276		
Personnel et comptes rattachés	23897	23897		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25039	25039		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8080	8080		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5026	5026		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27712	27712		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	246831	221067	25763	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	38500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76426			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	36000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	120870			
Location, charges locatives et de copropriété	24990			
Personnel extérieur à l’entreprise	34702			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6831			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	230614			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	418009			
Taxe professionnelle	1971			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9165			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11136			
Montant de la TVA. collectée	270374			
Total TVA. déductible sur biens et services	148989			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9