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BILAN SAMSIC INTERIM SAINT MEEN 2017 Siren 499961183				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39448	18323	21125	16201
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	619000		619000	889000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	1500
TOTAL (I)	659948	18323	641625	906701
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1210		1210	2884
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	747417	782	746634	800617
Autres créances	676288		676288	458237
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90357		90357	
Charges constatées d’avance	1964		1964	1347
TOTAL (II)	1517236	782	1516454	1263085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2177184	19105	2158079	2169787
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	496654		482994	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	202890		191160	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	721544		696154	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40526		40526	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40526		40526	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			67238	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102344		94748	
Dettes fiscales et sociales	1003968		957611	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	289696		313509	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1396009		1433107	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2158079		2169787	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4585131		4585131	4058959
Chiffres d’affaires nets	4585131		4585131	4058959
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2	998
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53110	41716
Autres produits			11347	791
Total des produits d’exploitation (I)			4649590	4102464
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5043	6278
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1674	-1508
Autres achats et charges externes			124291	102232
Impôts, taxes et versements assimilés			153023	126542
Salaires et traitements			3386882	2910149
Charges sociales			920131	831057
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5511	4235
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			782	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			75656	69501
Total des charges d’exploitation (II) 			4672993	4048487
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23404	53977
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12110	14051
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12110	14051
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2788	1245
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2788	1245
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9323	12805
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14081	66782
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6263			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6263			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			15	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6050			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			39026	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6050		39041	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	213		-39041	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-216758		-163419	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4667963		4116514	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4465072		3925354	
BENEFICE OU PERTE	202890		191160	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		31020	16484	
Total Immobilisations financières				
Total Général		31020	16484	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8056	39448
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			8056	39448
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14818	5510	2006	18322
AMORTISSEMENTS Total Général	14818	5510	2006	18322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40526
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40526			40526
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		782		782
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		782		782
TOTAL GENERAL	40526	782		41308
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		782		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	619000	619000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500			
Clients douteux ou litigieux	1037			
Autres créances clients	746380			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4502			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	749			
Impôts sur les bénéfices	643062			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	26977			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	999			
Charges constatées d’avance	1964			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2046170	1112186	933984	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102344	102344		
Personnel et comptes rattachés	437735	437735		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	243507	243507		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	195888	195888		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	126838	126838		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	194097	194097		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95599	95599		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1396008	1396008		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	142			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	142