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BILAN S.E.L.A.S PHARMACIE DU VALINCO 2017 Siren 499911360				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1420000		1420000	1420000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4434	4072	362	959
Autres immobilisations corporelles	424131	340832	83299	115918
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12000		12000	12000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	1861065	344903	1516161	1549377
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	434632		434632	414109
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	140262		140262	106995
Autres créances	52503		52503	71097
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	677928		677928	697374
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1305325		1305325	1289575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3166390	344903	2821486	2838952
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1766735		1557993	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	185264		208743	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2017999		1832735	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	295668		503919	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50124		45088	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	333657		350120	
Dettes fiscales et sociales	115209		107089	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8830			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	803487		1006217	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2821486		2838952	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20762		38935	
Dont emprunts participatifs	50124			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3788811		3788811	3600095
Production vendue biens				
Production vendue services	90511		90511	89225
Chiffres d’affaires nets	3879322		3879322	3689320
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10099	12817
Autres produits			69	16
Total des produits d’exploitation (I)			3889490	3702153
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2649935	2502601
Variation de stock (marchandises)			-20522	-34191
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7467	3812
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			212890	208602
Impôts, taxes et versements assimilés			22138	16417
Salaires et traitements			556177	510883
Charges sociales			134485	128216
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47497	48309
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23326	9954
Total des charges d’exploitation (II) 			3633394	3394602
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			256096	307552
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			180	198
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			180	198
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11853	16950
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11853	16950
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11673	-16752
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			244423	290800
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5425		1892	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5425		1892	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			218	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			218	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5425		1674	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64584		83731	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3895095		3704243	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3709831		3495500	
BENEFICE OU PERTE	185264		208743	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1420000		
Total Immobilisations corporelles		414283		14282
Total Immobilisations financières		12500		
Total Général		1846783		14282
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1420000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				428565
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12500
Total Général				1861065
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	297406		47497	
AMORTISSEMENTS Total Général	297406		47497	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500	500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	140262			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2306			
T. V. A.	5642			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44555			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	193265	193265		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20762	20762		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	274906	184272	90634	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	333657	333657		
Personnel et comptes rattachés	33254	33254		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51094	51094		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27575	27575		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3286	3286		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8830	8830		
Groupe et associés	50124	50124		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	803487	712853	90634	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	176924			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel