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BILAN ORPALIS 2017 Siren 499987758				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16276	15406	870	3715
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	102581		102581	102581
Constructions	953254	131093	822161	860294
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	286690	112308	174382	201253
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	137		137	137
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
TOTAL (I)	1360438	258807	1101631	1167980
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	138996		138996	186108
Autres créances	192430		192430	8397
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	786553	194087	592466	672051
Disponibilités	719590		719590	443313
Charges constatées d’avance	21609		21609	11233
TOTAL (II)	1859177	194087	1665090	1321101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3219615	452893	2766721	2489081
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2026607		1613429	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	298701		413178	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2358308		2059607	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	219929		265747	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5640		5643	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38037		12462	
Dettes fiscales et sociales	132478		144930	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12330		692	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	408413		429474	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2766721		2489081	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	235746		210026	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	106113	1929814	2035927	1827971
Chiffres d’affaires nets	106113	1929814	2035927	1827971
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5310	1792
Autres produits			602	35707
Total des produits d’exploitation (I)			2044839	1865471
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			595215	428857
Impôts, taxes et versements assimilés			21991	40621
Salaires et traitements			597696	512053
Charges sociales			225956	164596
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80595	83964
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			707	1077
Total des charges d’exploitation (II) 			1522159	1231168
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			522680	634303
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			88108	140406
Différences positives de change			5490	10347
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			17709	6059
Total des produits financiers (V)			111307	156812
Dotations financières sur amortissements et provisions			194087	88108
Intérêts et charges assimilées			5277	5956
Différences négatives de change			32573	5466
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			28803	29694
Total des charges financières (VI)			260740	129224
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-149433	27588
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			373247	661891
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37335			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37335		400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	96			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1179	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96		1179	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37239		-779	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	111785		247934	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2193480		2022683	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1894779		1609505	
BENEFICE OU PERTE	298701		413178	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5310		1792	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	92576		54625	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16006		270
Total Immobilisations corporelles		1341332		12477
Total Immobilisations financières		137		1500
Total Général		1357475		14247
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16276
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11284	1342525
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1637
Total Général			11284	1360438
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12291	3115		15406
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	177205	77481	11284	243401
AMORTISSEMENTS Total Général	189496	80595	11284	258807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	88108	194087	88108	194087
Total Provisions pour dépréciation	88108	194087	88108	194087
TOTAL GENERAL	88108	194087	88108	194087
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		194087	88108	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500	1500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	138996			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	146166			
T. V. A.	7729			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37335			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1200			
Charges constatées d’avance	21609			
TOTAL ETAT DES CREANCES	354534	354534		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	219448	46781	138989	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	480	480		
Emprunts et dettes financières divers	5640	5640		
Fournisseurs et comptes rattachés	38037	38037		
Personnel et comptes rattachés	29168	29168		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87891	87891		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13129	13129		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2289	2289		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12330	12330		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	408413	235746	138989	33678
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45920			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel