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BILAN OPTION PREFA 2021 Siren 499959344				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	78623	71343	7280	8380
Installations techniques, matériel et outillage industriels	652444	294757	357687	168417
Autres immobilisations corporelles	1689	1689		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12250		12250	8050
TOTAL (I)	745005	367789	377217	184847
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	77083		77083	18233
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	82133		82133	108459
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	832832	156283	676549	954416
Autres créances	306311		306311	174987
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				3141
Charges constatées d’avance	3957		3957	165072
TOTAL (II)	1302316	156283	1146034	1424309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2047322	524071	1523250	1609156
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-645712		-632557	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138277		-13156	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-407436		-545712	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2167		786	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1728888		1524084	
Dettes fiscales et sociales	122329		130383	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	77302		76911	
Produits constatés d’avance (2)			422705	
TOTAL (IV)	1930686		2154868	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1523250		1609156	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	294607		294607	114286
Production vendue biens	3861453		3861453	1736865
Production vendue services	5630		5630	7456
Chiffres d’affaires nets	4161690		4161690	1858606
				
Production stockée			-26326	28575
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18812	3285
Autres produits			27	6
Total des produits d’exploitation (I)			4154203	1890472
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			278378	114286
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2250449	1012253
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-58850	-9683
Autres achats et charges externes			843309	465173
Impôts, taxes et versements assimilés			21359	11181
Salaires et traitements			372956	221794
Charges sociales			103523	56403
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40891	14571
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			142867	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	6
Total des charges d’exploitation (II) 			3994887	1885984
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			159316	4487
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1255	362
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1255	362
Dotations financières sur amortissements et provisions			20	
Intérêts et charges assimilées			20	20441
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20360	20441
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19105	-20079
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			140211	-15592
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3285	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1934		388	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			461	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1934		849	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1934		2436	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4155458		1894119	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4017181		1907275	
BENEFICE OU PERTE	138277		-13156	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		503694		229061
Total Immobilisations financières		8050		4200
Total Général		511744		233261
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				732755
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12250
Total Général				745005
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	326898	40891		367789
AMORTISSEMENTS Total Général	326898	40891		367789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13415	142867		156283
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13415	142867		156283
TOTAL GENERAL	13415	142867		156283
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		142867		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12250		12250	
Clients douteux ou litigieux	348900	348900		
Autres créances clients	483932	483932		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52722	52722		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	667	667		
Groupe et associés	190350	190350		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62573	62573		
Charges constatées d’avance	3957	3957		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1155350	1143100	12250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2167	2167		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1728888	1728888		
Personnel et comptes rattachés	47455	47455		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43436	43436		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13682	13682		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17756	17756		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77302	77303		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1930686	1930686		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel