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BILAN OPTION PREFA 2020 Siren 499959344				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	78623	70243	8380	2421
Installations techniques, matériel et outillage industriels	423383	254966	168417	34290
Autres immobilisations corporelles	1689	1689		100
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8050		8050	8050
TOTAL (I)	511744	326898	184847	44861
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18233		18233	8550
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	108459		108459	79885
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	967831	13415	954416	33000
Autres créances	174987		174987	161962
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3141		3141	13938
Charges constatées d’avance	165072		165072	26995
TOTAL (II)	1437724	13415	1424309	324330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1949469	340313	1609156	369191
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-632557		-672570	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13156		40013	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-545712		-532557	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	786		456	
Emprunts et dettes financières divers (4)			496	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			8963	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1524084		823320	
Dettes fiscales et sociales	130383		66449	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	76911		2064	
Produits constatés d’avance (2)	422705			
TOTAL (IV)	2154868		901748	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1609156		369191	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2154868		901748	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	114286		114286	
Production vendue biens	1736865		1736865	1605197
Production vendue services	7456		7456	19740
Chiffres d’affaires nets	1858606		1858606	1624937
				
Production stockée			28575	1727
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3285	6558
Autres produits			6	6
Total des produits d’exploitation (I)			1890472	1633228
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			114286	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1012253	712677
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9683	-2750
Autres achats et charges externes			465173	448910
Impôts, taxes et versements assimilés			11181	9415
Salaires et traitements			221794	296682
Charges sociales			56403	84105
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14571	26544
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	6
Total des charges d’exploitation (II) 			1885984	1575589
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4487	57639
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			362	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			362	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20441	18707
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20441	18707
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20079	-18707
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15592	38933
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3285		1132	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			180	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3285		1312	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	388		232	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	461			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	849		232	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2436		1080	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1894119		1634540	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1907275		1594527	
BENEFICE OU PERTE	-13156		40013	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		416035		155018
Total Immobilisations financières		8050		
Total Général		424085		155018
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67359	503694
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8050
Total Général			67359	511744
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	379224	14571	66898	326898
AMORTISSEMENTS Total Général	379224	14571	66898	326898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13415			13415
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13415			13415
TOTAL GENERAL	13415			13415
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8050		8050	
Clients douteux ou litigieux	16098	16098		
Autres créances clients	951733	951733		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	87623	87623		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3842	3842		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83523	83523		
Charges constatées d’avance	165072	165072		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1315941	1307891	8050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	786	786		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1524084	1524084		
Personnel et comptes rattachés	36960	36960		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40795	40795		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44730	44730		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7898	7898		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76911	76911		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	422705	422705		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2154868	2154868		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel