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BILAN OPTION PREFA 2019 Siren 499959344				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	71636	69214	2421	8834
Installations techniques, matériel et outillage industriels	342036	307746	34290	35706
Autres immobilisations corporelles	2364	2264	100	325
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8050		8050	8050
TOTAL (I)	424085	379224	44861	52915
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8550		8550	5800
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	79885		79885	78158
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46415	13415	33000	19521
Autres créances	161962		161962	102425
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13938		13938	
Charges constatées d’avance	26995		26995	
TOTAL (II)	337746	13415	324330	205904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	761831	392640	369191	258819
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-672570		-707042	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40013		34472	
Subventions d’investissement			180	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-532557		-572390	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	456		2788	
Emprunts et dettes financières divers (4)	496		86056	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8963		10980	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	823320		663475	
Dettes fiscales et sociales	66449		67010	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2064		900	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	901748		831209	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	369191		258819	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	496			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1605197		1605197	1446989
Production vendue services	19740		19740	39240
Chiffres d’affaires nets	1624937		1624937	1486229
				
Production stockée			1727	14349
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6558	20267
Autres produits			6	4
Total des produits d’exploitation (I)			1633228	1520849
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			712677	608096
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2750	-100
Autres achats et charges externes			448910	433476
Impôts, taxes et versements assimilés			9415	10298
Salaires et traitements			296682	287854
Charges sociales			84105	85788
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26544	31971
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				13425
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	6
Total des charges d’exploitation (II) 			1575589	1470815
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57639	50033
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18707	14676
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18707	14676
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18707	-14676
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38933	35358
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1132		3350	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	180		2128	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1312		5478	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	232		6000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			364	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	232		6364	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1080		-886	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1634540		1526327	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1594527		1491855	
BENEFICE OU PERTE	40013		34472	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		397545		18490
Total Immobilisations financières		8050		
Total Général		405595		18490
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	352681	26544		379224
AMORTISSEMENTS Total Général	352681	26544		379224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15135		1720	13415
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15135		1720	13415
TOTAL GENERAL	15135		1720	13415
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1720	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8050		8050	
Clients douteux ou litigieux	18162	18162		
Autres créances clients	28253	28253		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21300	21300		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	91398	91398		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49264	49264		
Charges constatées d’avance	26995	26995		
TOTAL ETAT DES CREANCES	243422	235372	8050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	456	456		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	823320	823320		
Personnel et comptes rattachés	31544	31544		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23518	23518		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7514	7514		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3874	3874		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	496	496		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2064	2064		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	892785	892785		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel