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BILAN OPTION PREFA 2018 Siren 499959344				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	71636	62802	8834	15689
Installations techniques, matériel et outillage industriels	323546	287840	35706	46427
Autres immobilisations corporelles	2364	2039	325	684
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8050		8050	8050
TOTAL (I)	405595	352681	52915	70850
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5800		5800	5700
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	78158		78158	63809
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34657	15135	19521	47000
Autres créances	102425		102425	192048
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				240
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	221040	15135	205904	308797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	626635	367816	258819	379647
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-707042		-738574	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34472		31532	
Subventions d’investissement	180		2308	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-572390		-604734	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2788		502	
Emprunts et dettes financières divers (4)	86056		85671	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10980			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	663475		814232	
Dettes fiscales et sociales	67010		83976	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	900			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	831209		984381	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	258819		379647	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	842189		984381	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1446989		1446989	1397199
Production vendue services	39240		39240	17900
Chiffres d’affaires nets	1486229		1486229	1415099
				
Production stockée			14349	4543
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20267	7609
Autres produits			4	28
Total des produits d’exploitation (I)			1520849	1427279
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			608096	623418
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-100	-180
Autres achats et charges externes			433476	393125
Impôts, taxes et versements assimilés			10298	10018
Salaires et traitements			287854	243544
Charges sociales			85788	72329
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31971	32911
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13425	9468
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	87
Total des charges d’exploitation (II) 			1470815	1384721
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50033	42558
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14676	13154
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14676	13154
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14676	-13154
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35358	29404
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3350			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2128		2128	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5478		2128	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	364			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6364			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-886		2128	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1526327		1429407	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1491855		1397875	
BENEFICE OU PERTE	34472		31532	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		508		
Total Immobilisations corporelles		462395		14400
Total Immobilisations financières		8050		
Total Général		470953		14400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			508	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			79249	397545
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8050
Total Général			79757	405595
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	508		508	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	399595	31971	78885	352681
AMORTISSEMENTS Total Général	400103	31971	79393	352681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12318	13425	10608	15135
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12318	13425	10608	15135
TOTAL GENERAL	12318	13425	10608	15135
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13425	10608	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8050		8050	
Clients douteux ou litigieux	18162	18162		
Autres créances clients	16494	16494		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21719	21719		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	33614	33614		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47092	47092		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	145131	137081	8050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2788	2788		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	663475	663475		
Personnel et comptes rattachés	35165	35165		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21958	21958		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4641	4641		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5245	5245		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	86056	86056		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11880	11880		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	831209	831209		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel