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BILAN OPTION PREFA 2017 Siren 499959344				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	508	508		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	71636	55947	15689	22544
Installations techniques, matériel et outillage industriels	386931	340504	46427	71486
Autres immobilisations corporelles	3828	3144	684	306
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8050		8050	7650
TOTAL (I)	470953	400103	70850	101986
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5700		5700	5520
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	63809		63809	59266
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59318	12318	47000	36441
Autres créances	192048		192048	97205
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	240		240	13347
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	321115	12318	308797	211779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	792068	412421	379647	313765
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-738574		-704954	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31532		-33620	
Subventions d’investissement	2308		4436	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-604734		-634138	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	502		15502	
Emprunts et dettes financières divers (4)	85671		95157	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	814232		776016	
Dettes fiscales et sociales	83976		61228	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	984381		947903	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	379647		313765	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	984381		947903	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1397199		1397199	1065018
Production vendue services	17900		17900	9235
Chiffres d’affaires nets	1415099		1415099	1074253
				
Production stockée			4543	2842
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7609	4550
Autres produits			28	42
Total des produits d’exploitation (I)			1427279	1081687
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			623418	482549
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-180	-1220
Autres achats et charges externes			393125	318460
Impôts, taxes et versements assimilés			10018	8186
Salaires et traitements			243544	202228
Charges sociales			72329	56390
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32911	34903
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9468	2850
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			87	7
Total des charges d’exploitation (II) 			1384721	1104354
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42558	-22666
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13154	11038
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13154	11038
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13154	-11038
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29404	-33705
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2128		2128	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2128		2128	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2043	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2043	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2128		85	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1429407		1083815	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1397875		1117435	
BENEFICE OU PERTE	31532		-33620	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		508		
Total Immobilisations corporelles		461020		1375
Total Immobilisations financières		7650		400
Total Général		469178		1775
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				508
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				462395
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8050
Total Général				470953
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	508			508
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	366684	32911		399595
AMORTISSEMENTS Total Général	367192	32911		400103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2850	9468		12318
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2850	9468		12318
TOTAL GENERAL	2850	9468		12318
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9468		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8050			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	59318			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20959			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16577			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	154512			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	259417	251367	8050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	502	502		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	814232	814232		
Personnel et comptes rattachés	36720	36720		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39801	39801		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5812	5812		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1644	1644		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	85671	85671		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	984381	984381		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel