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BILAN OPTIMIS 2014 Siren 499933760				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	10000		10000	
Immobilisations incorporelles – Autres	19708	19708		
Immobilisations corporelles	1000	1000		
Immobilisations financières	1050		1050	
Total Actif Immobilisé	31758	20708	11050	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	49199	21873	27326	
Créances – Autres	11		11	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2640		2640	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	51850	21873	29977	
Total général Actif	83608			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 0
Capital social ou individuel			6500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-7248	
Résultat de l’exercice			440	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-308	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			132	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		33135		
Autres dettes			41203	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			41335	
Total général Passif			41027	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1239			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	14477			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	529			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	16246			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	6701			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1082			
Rémunérations du personnel 	5000			
Charges sociales	3809			
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	16594			
Résultat d’exploitation	-348			
Produits financiers	800			
Produits exceptionnels				
Charges financières	12			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	440			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	3147			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	966			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2014	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			31758	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2014	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées			1	
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			440	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			440	
DIVERS Montant de la TVA collectée			3147	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			966	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel