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BILAN O GENIE GOURMAND 2017 Siren 499948834				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	25600		25600	25600
Immobilisations corporelles	31033	6843	24191	13030
Immobilisations financières	1200		1200	
Total Actif Immobilisé	57833	6843	50991	38630
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	11530		11530	20355
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6635		6635	
Créances – Autres	41332		41332	62417
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4604		4604	4678
Caisse				
Charges constatées d’avance	12009		12009	14525
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	76111		76111	101974
Total général Actif	133944	338151		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			677	677
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			47858	43931
Résultat de l’exercice			-127595	3927
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-74060	53535
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			45575	15114
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			126052	51401
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			29533	20555
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			201161	87070
Total général Passif			127101	140605
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			11343	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			163726	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			107264	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	515090		338151	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1394			
Production stockée				
Production immobilisée			6388	
Subventions d’exploitation reçues	7151		2659	
Autres produits	269			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	523904		347198	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	148843		84037	
Variation de stock (marchandises)	8825		26385	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	26541		13723	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	40077			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	214793		123640	
(dont taxe professionnelle)	326			
Impôts, taxes et versements assimilés	4288		3251	
Rémunérations du personnel 	121250		39795	
Charges sociales	20677		12968	
Dotations aux amortissements	10794		4984	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	279		3	
Total des charges d’exploitation	556289		308785	
Résultat d’exploitation	-32385		38413	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	108499		8828	
Charges financières	7007		1047	
Charges exceptionnelles	196702		41006	
Impôts sur les bénéfices			1261	
Bénéfice ou perte	-127595		3927	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel