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BILAN NEOS BATIMENT 2018 Siren 499972610				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	38418	30284	8134	8173
Immobilisations financières	800		800	800
Total Actif Immobilisé	39218	30284	8934	8973
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3065		3065	2528
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	185234	60335	124899	137969
Créances – Autres	14782		14782	1435
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39823		39823	47111
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	242903	60335	182569	189042
Total général Actif	282121			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			128031	97532
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-12673	30499
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			124158	136831
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4379	6908
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			32825	8312
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1776		
Autres dettes			30141	45965
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			67345	61184
Total général Passif			191502	198015
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2448	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5347	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	633874		637045	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3895		2000	
Autres produits	37		14544	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	637806		653589	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	237826		212959	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-537		-144	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	271406		206369	
(dont taxe professionnelle)	1029			
Impôts, taxes et versements assimilés	5834		6424	
Rémunérations du personnel 	85054		105261	
Charges sociales	32043		38054	
Dotations aux amortissements	5386		7079	
Dotations aux provisions	11520		39442	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	102		13246	
Total des charges d’exploitation	648633		628689	
Résultat d’exploitation	-10828		24900	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			12917	
Charges financières	72		115	
Charges exceptionnelles	3502		4124	
Impôts sur les bénéfices	-1728		3078	
Bénéfice ou perte	-12673		30499	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel