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BILAN NEOS BATIMENT 2017 Siren 499972610				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	33071	24898	8173	5030
Immobilisations financières	800		800	800
Total Actif Immobilisé	33871	24898	8973	5830
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2528		2528	2384
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	186784	48815	137969	138554
Créances – Autres	1435		1435	3896
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47111		47111	23874
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	237857	48815	189042	168708
Total général Actif	271727			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			97532	82078
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			30499	15454
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			136831	106332
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6908	2465
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8312	38682
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11591		
Autres dettes			45965	27059
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			61184	68206
Total général Passif			198015	174538
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4379	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12092	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			12917	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	637045		489568	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2000		3000	
Autres produits	14544		14855	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	653589		507423	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	212959		194173	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-144		-159	
(dont crédit bail mobilier)*	15028			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	206369		145605	
(dont taxe professionnelle)	1087			
Impôts, taxes et versements assimilés	6424		4911	
Rémunérations du personnel 	105261		92134	
Charges sociales	38054		31944	
Dotations aux amortissements	7079		3238	
Dotations aux provisions	39442		9247	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	13246		8274	
Total des charges d’exploitation	628689		489367	
Résultat d’exploitation	24900		18056	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	12917			
Charges financières	115		81	
Charges exceptionnelles	4124		1586	
Impôts sur les bénéfices	3078		935	
Bénéfice ou perte	30499		15454	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel