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BILAN NAIA SPA 2018 Siren 499947794				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	7350	2377	4972	
Immobilisations corporelles	133657	114435	19221	
Immobilisations financières	25		25	
Total Actif Immobilisé	141031	116813	24218	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	30232		30232	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	11604		11604	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3484		3484	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3664		3664	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	48984		48984	
Total général Actif	190015			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			30000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			480	
Réserves réglementées				
Autres réserves			9129	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-10829	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			28781	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			17078	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9204	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		119		
Autres dettes			18141	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			44422	
Total général Passif			73203	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			9831	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10520	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			333	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	204538			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	10451			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	214989			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	36123			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2674			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	67672			
(dont taxe professionnelle)	1557			
Impôts, taxes et versements assimilés	3586			
Rémunérations du personnel 	101771			
Charges sociales	7217			
Dotations aux amortissements	9661			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	190			
Total des charges d’exploitation	223545			
Résultat d’exploitation	-8556			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1333			
Charges financières	3588			
Charges exceptionnelles	408			
Impôts sur les bénéfices	-390			
Bénéfice ou perte	-10829			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	41217			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17663			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			3775	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			9719	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			6059	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			660	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			25	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			143443	
Total Immobilisations (Augmentations)			10520	
Total Immobilisations (Diminutions)			12932	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			408	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			-74	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-74	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			41217	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17663	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel