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BILAN MATEXA 2018 Siren 499908531				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	8381	7313	1068	
Immobilisations corporelles	71075	68680	2395	3033
Immobilisations financières	3200		3200	3200
Total Actif Immobilisé	82655	75993	6663	6233
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				160
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1836
Créances – Clients et comptes rattachés	11315		11315	33237
Créances – Autres	2743		2743	4042
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11675		11675	27472
Caisse				
Charges constatées d’avance				456
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	25733		25733	67203
Total général Actif	108388			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			40000	40000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			712	712
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			15187	10903
Résultat de l’exercice			-33121	4284
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			22777	55899
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			456	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			618	500
Fournisseurs et comptes rattachés				3542
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1292		
Autres dettes			8544	13496
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			9618	17538
Total général Passif			32395	73436
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2077	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	108400		164298	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			917	
Autres produits	2401		174	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	110801		165389	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	688			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	160		100	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	55248		66962	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3100		6491	
Rémunérations du personnel 	59190		54821	
Charges sociales	25211		21863	
Dotations aux amortissements	1647		12122	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			64	
Total des charges d’exploitation	145243		162423	
Résultat d’exploitation	-34442		2966	
Produits financiers	16			
Produits exceptionnels	1430			
Charges financières			97	
Charges exceptionnelles	125		479	
Impôts sur les bénéfices			-1894	
Bénéfice ou perte	-33121		4284	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21680			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7641			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1200	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			877	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			80579	
Total Immobilisations (Augmentations)			2077	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21680	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7641	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel