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BILAN MATELY 2018 Siren 499932176				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	630685		630685	630685
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	182534	144534	38000	52417
Autres immobilisations corporelles	243176	189075	54101	84421
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2664		2664	2582
TOTAL (I)	1059059	333609	725450	770105
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	442054	9787	432267	413892
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57239	18848	38391	37162
Autres créances	125066		125066	179097
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50427		50427	51953
Charges constatées d’avance	4745		4745	7119
TOTAL (II)	679531	28635	650896	689222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1738590	362244	1376346	1459327
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	244450		244450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25195		25195	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	216921		200863	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14480		16057	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	501046		486566	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	269816		410790	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42500		30000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	483238		431298	
Dettes fiscales et sociales	77359		100622	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2333			
Autres dettes	55		52	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	875301		972762	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1376346		1459327	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	826645		809383	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	106321		135383	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5483472		5483472	5326496
Production vendue biens	307		307	1353
Production vendue services	37858		37858	20391
Chiffres d’affaires nets	5521636		5521636	5348241
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23251	69141
Autres produits			3520	1776
Total des produits d’exploitation (I)			5548408	5419158
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4584427	4379829
Variation de stock (marchandises)			-28162	15334
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			363870	346162
Impôts, taxes et versements assimilés			23717	21257
Salaires et traitements			385169	398879
Charges sociales			117010	123948
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57534	61916
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28635	39276
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3275	18501
Total des charges d’exploitation (II) 			5535476	5405101
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12932	14057
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41	27
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41	27
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9604	11123
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9604	11123
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9563	-11096
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3369	2961
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5676		844	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5676		844	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8116		2359	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8116		2359	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2440		-1515	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13551		-14612	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5554124		5420028	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5539644		5403971	
BENEFICE OU PERTE	14480		16057	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2037		15458	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	29914		32880	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	312		313	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2050		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		630685		
Total Immobilisations corporelles		412913		12797
Total Immobilisations financières		2582		2594
Total Général		1048230		15391
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2050	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				630685
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				425710
Prêts et immobilisations financières			2512	
Total Immobilisations financières			2512	2664
Total Général			4562	1059059
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2050		2050	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	276075	57534		333609
AMORTISSEMENTS Total Général	278125	57534	2050	333609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		9787		9787
Sur comptes clients	21214	18848	21214	18848
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21214	28635	21214	28635
TOTAL GENERAL	21214	28635	21214	28635
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28635	21214	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2664		2664	
Clients douteux ou litigieux	20845	20845		
Autres créances clients	36393	36393		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3216	3216		
Impôts sur les bénéfices	48374	48374		
T. V. A.	20568	20568		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11960		11960	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40948	40948		
Charges constatées d’avance	4745	4745		
TOTAL ETAT DES CREANCES	189714	175090	14624	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	106321	106321		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	163495	114839	48656	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	483238	483238		
Personnel et comptes rattachés	35986	35986		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36667	36667		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2721	2721		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1984	1984		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2333	2333		
Groupe et associés	42500	42500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55	55		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	875301	826645	48656	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	111832			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11		10