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BILAN MASSILIA CLASS 2016 Siren 499934594				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1645	1645		
Fonds commercial	340000		340000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14886	13164	1722	
Autres immobilisations corporelles	49114	47444	1670	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2108		2108	
TOTAL (I)	407754	62253	345501	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2312		2312	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19149		19149	
Autres créances	22106		22106	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6745		6745	
Charges constatées d’avance	1652		1652	
TOTAL (II)	51966		51966	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	459721	62253	397468	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	257565			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7320			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	261244			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	94187			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16123			
Dettes fiscales et sociales	21536			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4375			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	136223			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	397468			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	136223			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	369623		369623	
Production vendue biens				
Production vendue services	6578		6578	
Chiffres d’affaires nets	376202		376202	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1173	
Autres produits			2852	
Total des produits d’exploitation (I)			380228	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			111469	
Variation de stock (marchandises)			520	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24344	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			75592	
Impôts, taxes et versements assimilés			4237	
Salaires et traitements			121066	
Charges sociales			31830	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2391	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15836	
Total des charges d’exploitation (II) 			387289	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7060	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7060	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	260			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	260			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-260			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	380228			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	387549			
BENEFICE OU PERTE	-7320			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8110			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1173			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2761			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14606			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		341645		
Total Immobilisations corporelles		62278		1722
Total Immobilisations financières		2108		
Total Général		406032		1722
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				341645
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				64000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2108
Total Général				407754
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1521	123		1645
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58339	2268		60608
AMORTISSEMENTS Total Général	59861	2391		62253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2108			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19149			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7941			
T. V. A.	5077			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4493			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4595			
Charges constatées d’avance	1652			
TOTAL ETAT DES CREANCES	45018	42909	2108	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16123	16123		
Personnel et comptes rattachés	13023	13023		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6837	6837		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1676	1676		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	94187	94187		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4375	4375		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	136223	136223		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	9690			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	199			
Location, charges locatives et de copropriété	10448			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5934			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	59009			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	75592			
Taxe professionnelle	957			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3280			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4237			
Montant de la TVA. collectée	37298			
Total TVA. déductible sur biens et services	23279			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6