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BILAN MASSILIA CLASS 2015 Siren 499934594				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1645	1521	123	
Fonds commercial	340000		340000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13164	13164		
Autres immobilisations corporelles	49114	45175	3939	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2108		2108	
TOTAL (I)	406032	59861	346171	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2832		2832	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18695		18695	
Autres créances	23801		23801	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51967		51967	
Charges constatées d’avance	4912		4912	
TOTAL (II)	102209		102209	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	508241	59861	448380	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	235635			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21929			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	268565			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	100224			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24289			
Dettes fiscales et sociales	41170			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14130			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	179815			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	448380			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	179815			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	469596		469596	
Production vendue biens				
Production vendue services	1972		1972	
Chiffres d’affaires nets	471569		471569	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33645	
Autres produits			1050	
Total des produits d’exploitation (I)			506264	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			154817	
Variation de stock (marchandises)			5418	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4690	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			88420	
Impôts, taxes et versements assimilés			5368	
Salaires et traitements			155710	
Charges sociales			37807	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3760	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25182	
Total des charges d’exploitation (II) 			481176	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25088	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			324	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			324	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-324	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24763	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	340			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	340			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-340			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2494			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	506264			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	484334			
BENEFICE OU PERTE	21929			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7434			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3645			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1795			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	25113			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		341645		
Total Immobilisations corporelles		62278		
Total Immobilisations financières		2108		
Total Général		406032		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				341645
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				62278
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2108
Total Général				406032
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1339	182		1521
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54761	3577		58339
AMORTISSEMENTS Total Général	56100	3760		59861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000		30000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	30000		30000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			30000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2108			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18695			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	783			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9477			
T. V. A.	6687			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4493			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2359			
Charges constatées d’avance	4912			
TOTAL ETAT DES CREANCES	49518	47409	2108	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24289	24289		
Personnel et comptes rattachés	22542	22542		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14972	14972		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	316	316		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3339	3339		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100224	100224		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14130	14130		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	179815	179815		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	15089			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	357			
Location, charges locatives et de copropriété	12757			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7347			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	67959			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	88420			
Taxe professionnelle	1903			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3465			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5368			
Montant de la TVA. collectée	47580			
Total TVA. déductible sur biens et services	25616			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	8