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BILAN LES MARMOTHES 2017 Siren 499987238				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	66951	19875	47076	45562
Immobilisations financières	200		200	
Total Actif Immobilisé	67151	19875	47276	45562
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	210		210	270
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	20060		20060	41702
Créances – Autres	2202		2202	2159
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5712		5712	1418
Caisse				
Charges constatées d’avance	1060		1060	525
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	29244		29244	46074
Total général Actif	96395	55686		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			28404	28404
Report à nouveau			-13979	-15553
Résultat de l’exercice			6461	1574
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			21986	15525
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21556	32094
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4753	11148
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4262		
Autres dettes			28225	32869
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			54534	76111
Total général Passif			76520	91636
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			11981	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13031	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	65664		55686	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	90126		76777	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	857		38	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	156646		132501	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	21294		18405	
Variation de stock (marchandises)	60		-25	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1068		1080	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	54841		50926	
(dont taxe professionnelle)	468			
Impôts, taxes et versements assimilés	1156		2058	
Rémunérations du personnel 	47180		36743	
Charges sociales	11583		11557	
Dotations aux amortissements	10179		7972	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7			
Total des charges d’exploitation	147368		128716	
Résultat d’exploitation	9279		3785	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	500			
Charges financières	1384		2598	
Charges exceptionnelles	1933			
Impôts sur les bénéfices			-387	
Bénéfice ou perte	6461		1574	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	27420			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8050			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			8921	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			3244	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			666	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			200	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			58057	
Total Immobilisations (Augmentations)			13031	
Total Immobilisations (Diminutions)			3937	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1137	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-637	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			27420	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8050	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel