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BILAN GAU SPORT 2018 Siren 499907483				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	214049	108131	105918	96041
Immobilisations financières	2		2	
Total Actif Immobilisé	214050	108131	105919	96041
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5422		5422	8098
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				136
Créances – Autres	9972		9972	6558
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32354		32354	24780
Caisse				
Charges constatées d’avance	65		65	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	47813		47813	39572
Total général Actif	261863	14497		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			21316	21316
Report à nouveau			-11326	-7102
Résultat de l’exercice			11096	-4224
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			29336	18240
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			31030	24913
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5097	4726
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12278		
Autres dettes			88268	87733
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			124396	117372
Total général Passif			153732	135612
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			162734	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			11000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	44150		14497	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	145500		130398	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	951		64	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	190601		144959	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	22114		10194	
Variation de stock (marchandises)	2676		-2097	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	2812			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44461		49837	
(dont taxe professionnelle)	1792			
Impôts, taxes et versements assimilés	5110		3322	
Rémunérations du personnel 	55055		41484	
Charges sociales	11163		10821	
Dotations aux amortissements	41678		34809	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	187		192	
Total des charges d’exploitation	182444		148562	
Résultat d’exploitation	8157		-3603	
Produits financiers	18			
Produits exceptionnels	12000			
Charges financières	1025		621	
Charges exceptionnelles	8054			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	11096		-4224	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	37881			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8655			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			56497	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4092	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			2	
Total Immobilisations (Valeur brute)			162923	
Total Immobilisations (Augmentations)			60590	
Total Immobilisations (Diminutions)			9463	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			37881	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8655	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel