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BILAN GARAGE HELIERE C & S 2018 Siren 499952786				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2165	2165		
Fonds commercial	70000		70000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14425	1803	12622	
Constructions	111215	20175	91040	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96151	59454	36697	
Autres immobilisations corporelles	238306	84990	153317	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	470		470	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	24		24	
TOTAL (I)	532772	168587	364185	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	53931	500	53431	
Avances et acomptes versés sur commandes	334		334	
Clients et comptes rattachés	58661		58661	
Autres créances	365		365	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50562		50562	
Charges constatées d’avance	4942		4942	
TOTAL (II)	168795	500	168295	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	701566	169087	532480	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4884			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	47871			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61726			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	214480			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	194189			
Emprunts et dettes financières divers (4)	40722			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42132			
Dettes fiscales et sociales	36205			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4753			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	317999			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	532480			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	157162			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	777465		777465	
Production vendue biens	1947		1947	
Production vendue services	233816		233816	
Chiffres d’affaires nets	1013228		1013228	
				
Production stockée			2110	
Production immobilisée			2000	
Subventions d’exploitation			9987	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			401	
Autres produits			1027725	
Total des produits d’exploitation (I)			656190	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-11581	
Variation de stock (marchandises)			6067	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			112617	
Autres achats et charges externes			13121	
Impôts, taxes et versements assimilés			146187	
Salaires et traitements			46025	
Charges sociales			41354	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			300	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	
Total des charges d’exploitation (II) 			1010301	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17425	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4544	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4544	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4544	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12881	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	77042			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	77042			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16941			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16941			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	60100			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11255			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1104767			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1043041			
BENEFICE OU PERTE	61726			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9497			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	27416			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72165		
Total Immobilisations corporelles		423042		152009
Total Immobilisations financières		39		470
Total Général		495247		152479
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72165
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			114954	460097
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				509
Total Général			114954	532772
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2165			2165
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	223080	41354	98013	166422
AMORTISSEMENTS Total Général	225245	41354	98013	168587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	700	300	500	500
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	700	300	500	500
TOTAL GENERAL	700	300	500	500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24		24	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	58661	58661		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	362	362		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3	3		
Charges constatées d’avance	4942	4942		
TOTAL ETAT DES CREANCES	63992	63968	24	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	135	135		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	194054	33216	126967	33871
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42131	42131		
Personnel et comptes rattachés	7862	7862		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11749	11749		
Impôts sur les bénéfices	6436	6436		
T.V.A.	9519	9519		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	639	639		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40722	40722		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4753	4753		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	317999	157162	126967	33871
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90003			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47650			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11046			
Location, charges locatives et de copropriété	10965			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6846			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	83759			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	112617			
Taxe professionnelle	1612			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11509			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13121			
Montant de la TVA. collectée	172607			
Total TVA. déductible sur biens et services	101095			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4