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BILAN GARAGE HELIERE C & S 2017 Siren 499952786				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2165	2165		
Fonds commercial	70000		70000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14425	1411	13014	
Constructions	111215	13902	97313	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95478	59290	36188	
Autres immobilisations corporelles	201925	148478	53447	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	24		24	
TOTAL (I)	495247	225245	270002	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	43350	700	42650	
Avances et acomptes versés sur commandes	177		177	
Clients et comptes rattachés	66142		66142	
Autres créances	8766		8766	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45642		45642	
Charges constatées d’avance	5514		5514	
TOTAL (II)	169591	700	168891	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	664838	225945	438893	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4884			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	54892			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7022			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	152755			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	151844			
Emprunts et dettes financières divers (4)	37381			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61477			
Dettes fiscales et sociales	24486			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2448			
Autres dettes	8503			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	286138			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	438893			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	169557			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	638545		638545	
Production vendue biens	961		961	
Production vendue services	214146		214146	
Chiffres d’affaires nets	853652		853652	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7855	
Autres produits			419	
Total des produits d’exploitation (I)			861925	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			520183	
Variation de stock (marchandises)			18954	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4520	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			104076	
Impôts, taxes et versements assimilés			10527	
Salaires et traitements			130249	
Charges sociales			43844	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36986	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			200	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			115	
Total des charges d’exploitation (II) 			869655	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7729	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3570	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3570	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3570	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11300	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3900			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3900			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3900			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-378			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	865825			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	872847			
BENEFICE OU PERTE	-7022			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7855			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25938			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72165		
Total Immobilisations corporelles		365123		65570
Total Immobilisations financières		39		
Total Général		437327		65570
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72165
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7650	423042
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39
Total Général			7650	495247
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2165			2165
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	193744	36986	7650	223080
AMORTISSEMENTS Total Général	195909	36986	7650	225245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	500	200		700
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	500	200		700
TOTAL GENERAL	500	200		700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		200		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	66142			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5689			
T. V. A.	1924			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1153			
Charges constatées d’avance	5514			
TOTAL ETAT DES CREANCES	80446	83422	24	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	151844	34263	83851	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61477	61477		
Personnel et comptes rattachés	6366	6366		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6534	6534		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10386	10386		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1199	1199		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2448	2448		
Groupe et associés	37381	37381		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8503	8503		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	286138	168557	83851	33730
Emprunts souscrits en cours d’exercice	61000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31814			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8080			
Location, charges locatives et de copropriété	12049			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9294			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	74653			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	104076			
Taxe professionnelle	1725			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8802			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10527			
Montant de la TVA. collectée	129578			
Total TVA. déductible sur biens et services	75747			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel