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BILAN GARAGE HELIERE C & S 2016 Siren 499952786				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2165	2165		
Fonds commercial	70000		70000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14425	1018	13407	
Constructions	94500	8282	86218	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	73463	61964	11499	
Autres immobilisations corporelles	182735	122480	60255	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	24		24	
TOTAL (I)	437327	195909	241418	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	62305	500	61805	
Avances et acomptes versés sur commandes	84		84	
Clients et comptes rattachés	64376		64375	
Autres créances	3531		3531	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37784		37784	
Charges constatées d’avance	4012		4012	
TOTAL (II)	172092	500	171592	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	609419	196409	413010	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4195			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	51797			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13785			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	169776			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	122891			
Emprunts et dettes financières divers (4)	35931			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51932			
Dettes fiscales et sociales	27466			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5014			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	243234			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	413010			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	148042			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	228			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	765183		765183	
Production vendue biens	982		982	
Production vendue services	213202		213202	
Chiffres d’affaires nets	979367		979367	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4970	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			984341	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			639285	
Variation de stock (marchandises)			6834	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3549	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			97159	
Impôts, taxes et versements assimilés			10998	
Salaires et traitements			129611	
Charges sociales			43177	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35107	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			782	
Total des charges d’exploitation (II) 			967003	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17338	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4095	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4095	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4095	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13244	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4917			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4917			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2581			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2581			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2336			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1795			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	989258			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	975473			
BENEFICE OU PERTE	13785			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2784			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	26242			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72165		
Total Immobilisations corporelles		346663		24643
Total Immobilisations financières		39		
Total Général		418867		24643
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72165
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6183	365123
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39
Total Général			6183	437327
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2165			2165
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	162239	35107	3602	193744
AMORTISSEMENTS Total Général	164404	35107	3602	195909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2090	500	2090	500
Sur comptes clients	89		89	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2185	500	2186	500
TOTAL GENERAL	2186	500	2186	500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		500	2186	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64376			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2563			
T. V. A.	330			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	638			
Charges constatées d’avance	4012			
TOTAL ETAT DES CREANCES	71944	71919	24	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	374	374		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	122517	27325	58705	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51932	51932		
Personnel et comptes rattachés	6806	6806		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6501	6501		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12374	12374		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1785	1785		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35931	35931		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5014	5014		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	243234	148042	58705	36487
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32231			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	1100			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6021			
Location, charges locatives et de copropriété	10433			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6479			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	74227			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	97159			
Taxe professionnelle	1721			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9277			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10998			
Montant de la TVA. collectée	137446			
Total TVA. déductible sur biens et services	81163			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3