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BILAN FRANCODEP 2016 Siren 499985786				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	25838	25838		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14080	14080		389
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23930	18309	5622	2714
Autres immobilisations corporelles	103098	72666	30431	36356
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	10660		10660	10660
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	377606	130893	246713	250120
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	119933		119933	120668
En cours de production de biens				
En cours de production de services	11601		11601	31772
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	81821		81821	57144
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	468749	41976	426773	480871
Autres créances	120773		120773	53074
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2507		2507	69481
Charges constatées d’avance	19107		19107	21299
TOTAL (II)	824492	41976	782516	834308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1202098	172868	1029229	1084427
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	25500		25500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2550		2550	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	131753		296738	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31136		135015	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	190939		459803	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			12860	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			12860	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120191		39520	
Emprunts et dettes financières divers (4)	284449		21632	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	214101		278087	
Dettes fiscales et sociales	201111		224711	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18437		47815	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	838290		611765	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1029229		1084427	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	814522		580903	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	89271		1682	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1688855		1688855	2571916
Production vendue biens	342846		342846	392939
Production vendue services	220381		220381	231957
Chiffres d’affaires nets	2252082		2252082	3196812
				
Production stockée			-20171	-100965
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23378	20205
Autres produits			214	31
Total des produits d’exploitation (I)			2255503	3117084
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			948586	1485275
Variation de stock (marchandises)			-19678	20201
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			231211	248822
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			735	34313
Autres achats et charges externes			350675	354721
Impôts, taxes et versements assimilés			29718	23684
Salaires et traitements			495182	520053
Charges sociales			203690	200429
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10975	12163
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2877	22069
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				12860
Autres charges			26	22898
Total des charges d’exploitation (II) 			2253999	2957489
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1505	159595
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			33562	24884
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			128	166
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33690	25049
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9638	10823
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9638	10823
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24052	14226
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25557	173821
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4244		5217	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		4333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5244		9551	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1276		10601	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	79		191	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1355		10791	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3889		-1241	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1690		37565	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2294438		3151684	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2263302		3016669	
BENEFICE OU PERTE	31136		135015	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4895		1457	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		25838		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		214080		
Total Immobilisations corporelles		122827		7648
Total Immobilisations financières		10660		
Total Général		373405		7648
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				25838
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				214080
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3447	127028
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10660
Total Général			3447	377606
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	25838			25838
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13691	389		14080
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83757	10586	3368	90975
AMORTISSEMENTS Total Général	123285	10975	3368	130893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12860		12860	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5000		5000	
Sur comptes clients	39721	2877	623	41976
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44721	2877	5623	41976
TOTAL GENERAL	57581	2877	18482	41976
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10660	10660		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	69269		69269	
Autres créances clients	399480	399480		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	78667	78667		
T. V. A.	4770	4770		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37336	37336		
Charges constatées d’avance	19107	19107		
TOTAL ETAT DES CREANCES	619290	550021	69269	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	89271	89271		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30920	7152	23768	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	214101	214101		
Personnel et comptes rattachés	60882	60882		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48032	48032		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89700	89700		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2498	2498		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	284449	284449		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18437	18437		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	838290	814522	23768	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6905			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			119469	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			1500	
Location, charges locatives et de copropriété	61716		62597	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	57041		51247	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	231918		239377	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	350675		354721	
Taxe professionnelle	6358		6871	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23360		16813	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29718		23684	
Montant de la TVA. collectée	493406		630780	
Total TVA. déductible sur biens et services	297183		364272	
Effectif moyen du personnel	14		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14		11