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BILAN FIRST SECURITY COMPANY 2016 Siren 499941409				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	27812	18666	9146	11821
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	27812	18666	9146	11821
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7680		7680	780
Créances – Autres	2274		2274	1636
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23476		23476	
Caisse				
Charges constatées d’avance	12143		12143	425
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	45574		45574	2841
Total général Actif	73386			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves			8079	8079
Report à nouveau			-74288	-46099
Résultat de l’exercice			-7608	-28190
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-57317	-49709
Provisions pour risques et charges - Total II			15000	
Emprunts et dettes assimilées				457
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9334	5660
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		81		
Autres dettes			87702	58254
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			97036	64371
Total général Passif			54719	14662
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			807	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	349932		427704	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2656			
Autres produits	151		77	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	352739		427782	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3413		518	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	106484		102495	
(dont taxe professionnelle)	1146			
Impôts, taxes et versements assimilés	4928		1489	
Rémunérations du personnel 	184713		292573	
Charges sociales	42309		55291	
Dotations aux amortissements	2984		2079	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	18		75	
Total des charges d’exploitation	344849		454520	
Résultat d’exploitation	7890		-26738	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	15498		1451	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-7608		-28190	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	68756			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7252			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			807	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			27825	
Total Immobilisations (Augmentations)			807	
Total Immobilisations (Diminutions)			819	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			819	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			15000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			15000	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			68756	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7252	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel