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BILAN EURL MATHILDA 2016 Siren 499944767				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	32600		32600	32600
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	89167	44858	44308	51208
Immobilisations financières	1000		1000	1000
Total Actif Immobilisé	122767	44858	77908	84808
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	34303		34303	29160
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3384		3384	6216
Créances – Autres	52015		52015	45272
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5148		5148	4138
Caisse				
Charges constatées d’avance	3128		3128	3128
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	97977		97977	87913
Total général Actif	220744	460435		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			760	760
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			76	76
Réserves réglementées				
Autres réserves			77602	
Report à nouveau				70834
Résultat de l’exercice			999	6768
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			79437	78438
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			64402	65470
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			24901	19121
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		46		
Autres dettes			7145	9692
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			96449	94283
Total général Passif			175885	172721
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			29967	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			715	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			667	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	465160		460435	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	8232		2768	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3580		6632	
Autres produits	2515		15616	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	479488		485451	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	345475		343686	
Variation de stock (marchandises)	-5143		-4403	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	317		-282	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41687		42457	
(dont taxe professionnelle)	1666			
Impôts, taxes et versements assimilés	6104		5368	
Rémunérations du personnel 	52507		50461	
Charges sociales	22361		21599	
Dotations aux amortissements	7615		11120	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	528		227	
Total des charges d’exploitation	471450		470234	
Résultat d’exploitation	8038		15218	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	667			
Charges financières	3121		3436	
Charges exceptionnelles	4584		4091	
Impôts sur les bénéfices			923	
Bénéfice ou perte	999		6768	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel