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BILAN ELECTRICITE VINCENTZ NORD-ALSACE 2016 Siren 499920965				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10986	7995	2991	4988
Autres immobilisations corporelles	47865	29338	18527	26704
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2550		2550	2550
TOTAL (I)	61402	37333	24069	34242
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	82006		82006	53299
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	381903	1510	380393	227967
Autres créances	275703		275703	206438
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	174132		174132	111109
Charges constatées d’avance	1433		1433	2073
TOTAL (II)	915176	1510	913667	600884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	976578	38842	937735	635127
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	267408		227980	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36493		39428	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	413901		377408	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7869		6255	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7869		6255	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	163004		19070	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205750		95646	
Dettes fiscales et sociales	106268		120704	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20251		1859	
Produits constatés d’avance (2)	20692		14185	
TOTAL (IV)	515966		251464	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	937735		635127	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	515966		251464	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1261897		1261897	1614179
Chiffres d’affaires nets	1261897		1261897	1614179
				
Production stockée			28707	-23781
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28961	28676
Autres produits			32	4
Total des produits d’exploitation (I)			1319597	1619078
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			453815	546131
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			442010	574192
Impôts, taxes et versements assimilés			4854	5744
Salaires et traitements			235669	288806
Charges sociales			136480	150934
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11111	8671
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			846	5969
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6814	4573
Autres charges			135	5
Total des charges d’exploitation (II) 			1291735	1585025
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27862	34053
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6592	9643
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6592	9643
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2791	174
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2791	174
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3801	9470
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31664	43523
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1658		890	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7300		100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8958		990	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55		2550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	363			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	417		2550	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8541		-1560	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3712		2536	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1335148		1629712	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1298655		1590284	
BENEFICE OU PERTE	36493		39428	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		72291		1300
Total Immobilisations financières		2550		
Total Général		74841		1300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14740	58852
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2550
Total Général			14740	61402
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40599	11111	14377	37333
AMORTISSEMENTS Total Général	40599	11111	14377	37333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				7869
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6255	6814	5200	7869
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6633	846	5969	1510
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6633	846	5969	1510
TOTAL GENERAL	12888	7660	11169	9379
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7660	11169	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2550			
Clients douteux ou litigieux	2915			
Autres créances clients	378988			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1004			
Impôts sur les bénéfices	14242			
T. V. A.	26415			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8590			
Groupe et associés	207396			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18057			
Charges constatées d’avance	1433			
TOTAL ETAT DES CREANCES	661588	659038	2550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	205750	205750		
Personnel et comptes rattachés	23272	23272		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40057	40057		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41749	41749		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1190	1190		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20251	20251		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20692	20692		
TOTAL – ETAT DES DETTES	352962	352962		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10