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BILAN CYLAD CONSULTING 2021 Siren 499901023				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70916	70916		15873
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	580923	434809	146114	207517
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11048		11048	10048
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87365		87365	117644
TOTAL (I)	750251	505725	244526	351082
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5504488		5504488	7510801
Autres créances	777101		777101	1554850
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	41405		41405	41037
Disponibilités	2317335		2317335	1564258
Charges constatées d’avance	169212		169212	173210
TOTAL (II)	8809541		8809541	10844156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				1873
TOTAL GENERAL (0 à V)	9559792	505725	9054067	11197110
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1689177		1704950	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	352686		384227	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2085863		2133177	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			16873	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			16873	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6219		6551	
Emprunts et dettes financières divers (4)	308031		821519	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3643973		4542205	
Dettes fiscales et sociales	2602633		2945277	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	185724		710058	
Produits constatés d’avance (2)	221624		20000	
TOTAL (IV)	6968204		9045610	
(V)			1450	
TOTAL GENERAL (I à V)	9054067		11197110	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6968204		9045610	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9403707	3082915	12486622	13783906
Chiffres d’affaires nets	9403707	3082915	12486622	13783906
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28384	355323
Autres produits			4617	2151
Total des produits d’exploitation (I)			12519622	14141380
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4905360	5610303
Impôts, taxes et versements assimilés			189564	245769
Salaires et traitements			4628396	5319881
Charges sociales			2150985	2549681
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91913	119799
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				22927
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1873
Autres charges			108723	194371
Total des charges d’exploitation (II) 			12074942	14064604
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			444680	76776
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2680
Reprises sur provisions et transferts de charges			368	
Différences positives de change			3899	4
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4269	2684
Dotations financières sur amortissements et provisions				368
Intérêts et charges assimilées			5587	16363
Différences négatives de change				2981
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5587	19712
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1318	-17028
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			443363	59747
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14429		1356	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			352019	
Reprises sur provisions et transferts de charges	15000		67186	
Total des produits exceptionnels (VII)	29429		420561	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	126524		117744	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			19	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	126524		117763	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-97095		302798	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6418		-21682	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12553320		14564625	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12200634		14180398	
BENEFICE OU PERTE	352686		384227	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3584		-552	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	76902		756	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70916		
Total Immobilisations corporelles		566286		14637
Total Immobilisations financières		127692		1000
Total Général		764894		15637
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70916
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				580923
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30280	98412
Total Général			30280	750251
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55043	15873		70916
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	358769	76040		434809
AMORTISSEMENTS Total Général	413812	91913		505725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16873		16873	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22927		22927	
Autres provisions pour dépréciation	368		368	
Total Provisions pour dépréciation	23295		23295	
TOTAL GENERAL	40168		40168	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			24800	
                                             - Financières			368	
                                            - Exceptionnelles			15000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87365		87365	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5504488	5504488		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	116226	116226		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	242	242		
Impôts sur les bénéfices	104961	104961		
T. V. A.	521950	521950		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16433	16433		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17290	17290		
Charges constatées d’avance	169212	169212		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6538166	6450801	87365	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6219	6219		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3643973	3643973		
Personnel et comptes rattachés	1131018	1131018		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	513892	513892		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	859764	859764		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	97960	97960		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	308031	308031		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	185724	185724		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	221624	221624		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6968204	6968204		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel