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BILAN CYLAD CONSULTING 2020 Siren 499901023				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70916	55043	15873	32668
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	566286	358769	207517	247598
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10048		10048	10031
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	117644		117644	115988
TOTAL (I)	764894	413812	351082	406285
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				64209
Clients et comptes rattachés	7533728	22927	7510801	9760750
Autres créances	1554850		1554850	1321719
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	41405	368	41037	361365
Disponibilités	1564258		1564258	230335
Charges constatées d’avance	173210		173210	208704
TOTAL (II)	10867451	23295	10844156	11947082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1873		1873	875
TOTAL GENERAL (0 à V)	11634217	437107	11197110	12354242
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1704950		1460862	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	384227		644089	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2133177		2148950	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16873		83061	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16873		83061	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6551		24727	
Emprunts et dettes financières divers (4)	821519		1365990	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4542205		5293197	
Dettes fiscales et sociales	2945277		3269368	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	710058		166012	
Produits constatés d’avance (2)	20000		2761	
TOTAL (IV)	9045610		10122055	
(V)	1450		175	
TOTAL GENERAL (I à V)	11197110		12354242	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9045610		10122055	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			22521	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9154825	4629081	13783906	16863718
Chiffres d’affaires nets	9154825	4629081	13783906	16863718
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			355323	
Autres produits			2151	597
Total des produits d’exploitation (I)			14141380	16864315
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5610303	7966908
Impôts, taxes et versements assimilés			245769	269232
Salaires et traitements			5319881	5113650
Charges sociales			2549681	2225091
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119799	72873
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22927	355000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1873	875
Autres charges			194371	985
Total des charges d’exploitation (II) 			14064604	16004614
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76776	859701
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				52
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2680	8847
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2684	8899
Dotations financières sur amortissements et provisions			368	
Intérêts et charges assimilées			16363	9891
Différences négatives de change			2981	1001
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19712	10892
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17028	-1993
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59747	857708
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1356		3115	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	352019		100	
Reprises sur provisions et transferts de charges	67186			
Total des produits exceptionnels (VII)	420561		3215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	117744		137134	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19		6139	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			67186	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	117763		210458	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	302798		-207243	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-21682		6376	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14564625		16876429	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14180398		16232340	
BENEFICE OU PERTE	384227		644089	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-552			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	756		745	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70916		
Total Immobilisations corporelles		503363		62923
Total Immobilisations financières		126019		1692
Total Général		700298		64615
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70916
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				566286
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			19	127692
Total Général			19	764894
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38248	16795		55043
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	255765	103004		358769
AMORTISSEMENTS Total Général	294013	119799		413812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1873
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	83061	1873	68061	16873
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	355000	22927	355000	22927
Autres provisions pour dépréciation		368		368
Total Provisions pour dépréciation	355000	23295	355000	23295
TOTAL GENERAL	438061	25168	423061	40168
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24800	355875	
                                             - Financières		368		
                                            - Exceptionnelles			67186	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	117644	28800	88844	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7533726	7533728		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	204441	204441		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6344	6344		
Impôts sur les bénéfices	199075	199075		
T. V. A.	760059	760059		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10810	10810		
Groupe et associés	4337	4337		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	369785	369785		
Charges constatées d’avance	173210	173210		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9379432	9290588	88844	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6551	6551		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4542205	4542205		
Personnel et comptes rattachés	973008	973008		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	714104	714104		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1173851	1173851		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84315	84315		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	821519	821519		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	710058	710058		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20000	20000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9045610	9045610		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel