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BILAN AQUALIA 2020 Siren 499912095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5174	5174		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	355815	257324	98491	103107
Autres immobilisations corporelles	404049	204310	199739	212373
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4450		4450	2450
TOTAL (I)	769488	466808	302680	317931
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55259		55259	144050
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2570		2570	26789
Clients et comptes rattachés	1150577	1119	1149458	1141471
Autres créances	49685		49685	111920
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7422		7422	7456
Disponibilités	883468		883468	453423
Charges constatées d’avance	30160		30160	7258
TOTAL (II)	2179142	1119	2178023	1892368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2948630	467927	2480702	2210298
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	548000		480000	
Report à nouveau	493		592	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128291		67900	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	742784		614493	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	458262		64505	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6969		125432	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19139		12751	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	778238		1007232	
Dettes fiscales et sociales	472584		385886	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2725			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1737918		1595806	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2480702		2210299	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5403977		5403977	5609075
Chiffres d’affaires nets	5403977		5403977	5609075
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11131	12583
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53565	40415
Autres produits			5373	16
Total des produits d’exploitation (I)			5474045	5662090
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1525729	1634622
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			88791	-33114
Autres achats et charges externes			1813416	2462841
Impôts, taxes et versements assimilés			56742	45667
Salaires et traitements			1153177	906068
Charges sociales			596377	416408
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105062	103035
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1119	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5588	2000
Total des charges d’exploitation (II) 			5346000	5537528
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			128045	124562
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1296	2017
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1296	2017
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8539	5773
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8539	5773
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7243	-3756
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120801	120805
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	246			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100792		41351	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1	
Total des produits exceptionnels (VII)	101038		41352	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		70058	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50773		6808	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50808		76866	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50230		-35514	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42740		17391	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5576379		5705459	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5448087		5637559	
BENEFICE OU PERTE	128291		67900	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6796		101845	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5174			5174
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	420948	105062	59752	461634
AMORTISSEMENTS Total Général	426123	105062	59752	466808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4450		4450	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1230423	1230423		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1234873	1230423	4450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	458262	16240	442022	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6969	6969		
Fournisseurs et comptes rattachés	778238	778238		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	472584	472584		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2725	2725		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1718779	1276757	442022	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel