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BILAN AQUALIA 2018 Siren 499912095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5174	5119	56	1888
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	368760	258505	110255	116725
Autres immobilisations corporelles	281176	96774	184403	144955
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2450		2450	1450
TOTAL (I)	657560	360397	297163	265017
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	110936		110936	45675
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	52601		52601	30467
Clients et comptes rattachés	963312		963312	1097871
Autres créances	185766		185766	204291
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7480		7480	7504
Disponibilités	284377		284377	188938
Charges constatées d’avance	17809		17809	25586
TOTAL (II)	1622280		1622280	1600332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2279841	360397	1919443	1865349
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	327000			
Report à nouveau	727		161952	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	152865		165775	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1		79	
TOTAL (I)	546594		393806	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29262		1640	
Emprunts et dettes financières divers (4)	161691		202886	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9021			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	839878		960623	
Dettes fiscales et sociales	332664		305674	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			720	
Produits constatés d’avance (2)	333			
TOTAL (IV)	1372850		1471543	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1919443		1865349	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1342188		1326364	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2164		1640	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5321796		5321796	5351794
Chiffres d’affaires nets	5321796		5321796	5351794
				
Production stockée				-41783
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7167	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24162	13001
Autres produits			25	1898
Total des produits d’exploitation (I)			5353149	5326910
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1322573	1405563
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-65261	54315
Autres achats et charges externes			2494859	2355227
Impôts, taxes et versements assimilés			70502	47798
Salaires et traitements			876402	782944
Charges sociales			434598	385288
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92586	87391
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13432	6758
Total des charges d’exploitation (II) 			5239689	5125285
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113460	201625
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				-30
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				-30
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65	11937
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65	11937
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-65	-11967
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113395	189658
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40032		1371	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48000		22400	
Reprises sur provisions et transferts de charges	78		74	
Total des produits exceptionnels (VII)	88110		23845	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7915		2248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	898		384	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8813		2632	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	79297		21213	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39827		45096	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5441259		5350725	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5288393		5184950	
BENEFICE OU PERTE	152865		165775	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	157569		159067	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5063		112
Total Immobilisations corporelles		541390		124518
Total Immobilisations financières		1450		1000
Total Général		547903		125629
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5174
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15972	649936
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2450
Total Général			15972	657560
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3175	1944		5119
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	279711	90642	15074	355279
AMORTISSEMENTS Total Général	282886	92586	15074	360397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2450		2450	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	963312	963312		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	185766	185766		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17809	17809		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1169336	1166886	2450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2164	2164		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27098	5457	21641	
Emprunts et dettes financières divers	145179	145179		
Fournisseurs et comptes rattachés	839878	839878		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	332664	332664		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16512	16512		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	333	333		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1363829	1342188	21641	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	902			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel