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BILAN AQUALIA 2017 Siren 499912095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5063	3175	1888	168
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	337374	220649	116725	119978
Autres immobilisations corporelles	204017	59062	144955	23204
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1450		1450	1450
TOTAL (I)	547903	282886	265017	144800
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45675		45675	99990
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				41783
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	30467		30467	35153
Clients et comptes rattachés	1097871		1097871	769675
Autres créances	204291		204291	141849
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7504		7504	7504
Disponibilités	188938		188938	227967
Charges constatées d’avance	25586		25586	5340
TOTAL (II)	1600332		1600332	1329261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2148235	282886	1865349	1474061
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	161952		123036	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	165775		38916	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	79		154	
TOTAL (I)	393806		228105	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1640		7085	
Emprunts et dettes financières divers (4)	202886		238525	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	960623		741592	
Dettes fiscales et sociales	305674		257741	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	720		1012	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1471543		1245956	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1865349		1474061	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1326364		1063803	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1640		1131	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5351794		5351794	3346691
Chiffres d’affaires nets	5351794		5351794	3346691
				
Production stockée			-41783	857
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13001	21249
Autres produits			1898	472
Total des produits d’exploitation (I)			5326910	3369269
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1405563	947895
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			54315	-44889
Autres achats et charges externes			2355227	1360476
Impôts, taxes et versements assimilés			47798	29595
Salaires et traitements			782944	662780
Charges sociales			385288	327833
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87391	59143
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6758	2078
Total des charges d’exploitation (II) 			5125285	3344910
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			201625	24359
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-30	214
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-30	214
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11937	6214
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11937	6214
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11967	-6000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			189658	18359
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1371			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22400		11365	
Reprises sur provisions et transferts de charges	74			
Total des produits exceptionnels (VII)	23845		11367	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2248		365	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	384		217	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			154	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2632		736	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21213		10631	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45096		-9926	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5350725		3380850	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5184950		3341934	
BENEFICE OU PERTE	165775		38916	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	159067		83941	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		831		
Total Immobilisations corporelles		392961		
Total Immobilisations financières		1450		
Total Général		395242		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5063
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				541390
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1450
Total Général				547903
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	663	2512		3175
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	249779	82853		279711
AMORTISSEMENTS Total Général	250442	85365		282886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	52921			
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				79
Total Provisions réglementées	154		74	79
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	154		74	79
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			74	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1450			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1097871			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	204291			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	25586			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1329198	1327748	1450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1640	1640		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	182203	37024	145179	
Fournisseurs et comptes rattachés	960623	960623		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	305674	305674		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21403	21403		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1471543	1326364	145179	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5954			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel