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BILAN ALIX DELMAS CREATIV 2016 Siren 499937381				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	14200		14200	14200
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	21466	15348	6118	8042
Immobilisations financières	2008	19	1990	1989
Total Actif Immobilisé	37675	15367	22307	24231
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4443		4443	1214
Stock marchandises	9851		9851	11316
Avances et acomptes versés sur commandes	3984		3984	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5334		5334	5012
Valeurs mobilières de placement	213		213	173
Disponibilités	5113		5113	1246
Caisse				
Charges constatées d’avance	826		826	1427
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	29764		29764	20389
Total général Actif	67439	13321		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-8296	3348
Résultat de l’exercice			10780	-11643
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			7984	-2796
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1863	8419
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11668	9513
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10240		
Autres dettes			30556	29484
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			44087	47416
Total général Passif			52071	44620
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	18675		13321	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	146285		127519	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	5956		2233	
Autres produits	2		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	170918		143077	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5240		6115	
Variation de stock (marchandises)	1466		-4116	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	20646		17727	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3229		360	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42684		40103	
(dont taxe professionnelle)	860			
Impôts, taxes et versements assimilés	2129		4787	
Rémunérations du personnel 	74074		64717	
Charges sociales	14242		21784	
Dotations aux amortissements	1924		2058	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	183		236	
Total des charges d’exploitation	159359		153771	
Résultat d’exploitation	11559		-10694	
Produits financiers	2		2	
Produits exceptionnels	809			
Charges financières	787		610	
Charges exceptionnelles	803		341	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	10780		-11643	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	34320			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12488			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			37675	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			34320	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12488	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel