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BILAN WATERROWER 2014 Siren 499838878				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	1600		1600	1600
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2322	1888	434	900
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	120828	55278	65550	36624
Autres immobilisations corporelles	54066	33979	20087	30079
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7589		7589	7589
TOTAL (I)	184805	91146	93660	75193
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	283677		283677	247192
Avances et acomptes versés sur commandes				9183
Clients et comptes rattachés	425278	6899	418378	271352
Autres créances	33069		33069	33132
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96866		96866	35978
Charges constatées d’avance	7844		7844	3132
TOTAL (II)	846733	6899	839834	599968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1033139	98045	935094	676761
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-71319		-139809	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72538		68490	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3219		-69319	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	325444		313544	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5997		1687	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	501904		321955	
Dettes fiscales et sociales	80270		91804	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18259		17090	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	931875		746080	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	935094		676761	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	925878		744393	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1073758	40294	1114052	862013
Production vendue biens				
Production vendue services	94998	4139	99137	94817
Chiffres d’affaires nets	1168756	44433	1213189	956830
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				31727
Autres produits			12006	12220
Total des produits d’exploitation (I)			1225195	1000777
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			770796	675479
Variation de stock (marchandises)			-36485	-72725
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			680	278
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			234189	189360
Impôts, taxes et versements assimilés			12089	7763
Salaires et traitements			108851	81070
Charges sociales			36001	30563
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21516	31675
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	9522
Total des charges d’exploitation (II) 			1147644	952984
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77551	47792
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				222
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				222
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			389	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-389	222
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77162	48014
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	389		23202	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15253			
Reprises sur provisions et transferts de charges			277	
Total des produits exceptionnels (VII)	15642		23479	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2579	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1776			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			425	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1776		3004	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13866		20476	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18489			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1240836		1024478	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1168298		955988	
BENEFICE OU PERTE	72538		68490	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2322		
Total Immobilisations corporelles		136224		41759
Total Immobilisations financières		7589		
Total Général		146135		41759
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2322
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3089	174894
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7589
Total Général			3089	184805
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1422	466		1888
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69521	21049	1312	89257
AMORTISSEMENTS Total Général	70942	21516	1312	91146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6899			6899
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6899			6899
TOTAL GENERAL	6899			6899
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7589	7589		
Clients douteux ou litigieux	8037			
Autres créances clients	417240			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30772			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2283			
Charges constatées d’avance	7844			
TOTAL ETAT DES CREANCES	473779	473779		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	31700	31700		
Fournisseurs et comptes rattachés	501904	501904		
Personnel et comptes rattachés	3252	3252		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12905	12905		
Impôts sur les bénéfices	16518	16518		
T.V.A.	38842	38842		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8753	8753		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	293744	293744		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18259	18259		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	925878	925878		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5300			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel