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BILAN TRAITEMENT ET OPERATIONS DE SURFACES 2018 Siren 499895233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	100000		100000	90000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55647	50500	5146	8986
Autres immobilisations corporelles	144563	91461	53102	61624
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6680		6680	7155
TOTAL (I)	306890	141962	164928	167766
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54202		54202	71174
En cours de production de biens	64600		64600	33000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1069059	40287	1028772	1137005
Autres créances	307981	79288	228693	133188
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41697		41697	35423
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1537539	119575	1417964	1409790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1844429	261537	1582892	1577556
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	47500		47500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4750		4750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	218182		202243	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89054		59790	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	359485		314283	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	266318		339279	
Emprunts et dettes financières divers (4)			4000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63389		99619	
Dettes fiscales et sociales	819760		789664	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73939		30710	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1223406		1263273	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1582892		1577556	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1214773		1244439	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	247484		308823	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1547600		1547600	1881312
Chiffres d’affaires nets	1547600		1547600	1881312
				
Production stockée			31600	-55400
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				560
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16059	11422
Autres produits			660	63
Total des produits d’exploitation (I)			1595920	1837957
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26321	38410
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16972	591
Autres achats et charges externes			342510	397048
Impôts, taxes et versements assimilés			54970	44651
Salaires et traitements			664218	856483
Charges sociales			262171	367423
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23394	36289
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22730	21607
Total des charges d’exploitation (II) 			1413286	1762501
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			182634	75455
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1207	8590
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1207	8590
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1207	-8590
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			181427	66865
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45591		20849	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	183275			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	228867		20849	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	249491		11708	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4902		500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	254393		12208	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25526		8641	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66847		15716	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1824786		1858806	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1735733		1799016	
BENEFICE OU PERTE	89054		59790	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6564		8752	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16059		11422	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	21600		21600	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90000		10000
Total Immobilisations corporelles		277712		12658
Total Immobilisations financières		7155		2800
Total Général		374868		25458
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			90161	200210
Prêts et immobilisations financières			3275	
Total Immobilisations financières			3275	6680
Total Général			93436	306890
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	207102	23394	88534	141962
AMORTISSEMENTS Total Général	207102	23394	88534	141962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40287			40287
Autres provisions pour dépréciation	79288			79288
Total Provisions pour dépréciation	119575			119575
TOTAL GENERAL	119575			119575
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6680		6680	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1069059	1069059		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	445	445		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16812	16812		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	290723	290723		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1383720	1377040	6680	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	247484	247484		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18834	10200	8634	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63389	63389		
Personnel et comptes rattachés	100519	100519		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	189955	189955		
Impôts sur les bénéfices	41318	41318		
T.V.A.	442140	442140		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45829	45829		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73939	73939		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1223406	1214773	8634	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11622			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	43851			
Engagement de crédit-bail mobilier			22164	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2205		11548	
Location, charges locatives et de copropriété	57178		66344	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	50997		46465	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	232129		272691	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	342510		397048	
Taxe professionnelle	7379		8952	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	47591		35698	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	54970		44651	
Montant de la TVA. collectée	213503		65022	
Total TVA. déductible sur biens et services	46923		34788	
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	23