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BILAN SARL DETENTATION 2013 Siren 499892974				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amortissement année 2013	Net année 2013	Net année 2012
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	12637	7891	4746	7008
Immobilisations financières	2360		2360	7360
Total Actif Immobilisé	14997	7891	7106	14368
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	31866		31866	30264
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	16531		16531	16670
Créances – Autres	1035		1035	493
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13713		13713	62976
Caisse				
Charges constatées d’avance	681		681	950
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	63826		63826	111353
Total général Actif	78823	262973		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amortissement année 2013	Net année 2013	Net année 2012
Capital social ou individuel			34300	34300
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	1908
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			29512	17172
Résultat de l’exercice			-13656	12431
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			52156	65811
Provisions pour risques et charges - Total II			8613	8244
Emprunts et dettes assimilées				1039
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1043	16055
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14		
Autres dettes			6958	30639
Produits constatés d’avance			2162	3933
Total des dettes			10163	51666
Total général Passif			70932	125721
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013		Exercice precédent T2012	
				
				
Ventes de marchandises – Export	6178			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	182393		262973	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	30242		71429	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9167		38344	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	221803		342746	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	104185		166824	
Variation de stock (marchandises)	-1164		2289	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	11739		20682	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	14013			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	62378		67663	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	6058		4720	
Rémunérations du personnel 	29826		36000	
Charges sociales	10124		11889	
Dotations aux amortissements	3067		4914	
Dotations aux provisions	8613		8681	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		601	
Total des charges d’exploitation	234829		324263	
Résultat d’exploitation	-13026		18483	
Produits financiers	495		255	
Produits exceptionnels			4118	
Charges financières	48		138	
Charges exceptionnelles	1077		7737	
Impôts sur les bénéfices			2550	
Bénéfice ou perte	-13656		12431	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	42060			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4457			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2013	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2013	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			42060	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4457	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel