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BILAN PSO MANAGEMENT ET STRATEGIE 2016 Siren 499868131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	147503	21123	126379	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	184958	75207	109750	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6156520		6156520	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6488981	96331	6392650	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53600		53600	
Autres créances	5826		5826	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2600000		2600000	
Disponibilités	269521		269521	
Charges constatées d’avance	773		773	
TOTAL (II)	2929720		2929720	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9418702	96331	9322371	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	352500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35250			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8354923			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	162663			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8905337			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	145208			
Emprunts et dettes financières divers (4)	246530			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	673			
Dettes fiscales et sociales	24621			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	417033			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9322371			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	282007			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	422774		422774	
Chiffres d’affaires nets	422774		422774	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			663	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			423438	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			33352	
Impôts, taxes et versements assimilés			6758	
Salaires et traitements			314932	
Charges sociales			6256	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41160	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			402460	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20977	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			605272	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18758	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			624030	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10717	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10717	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			613312	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			634290	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1467150			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1467150			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	107			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1936243			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1936350			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-469200			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2426			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2514619			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2351955			
BENEFICE OU PERTE	162663			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	663			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		147503		
Total Immobilisations corporelles		208342		1396
Total Immobilisations financières		8085020		
Total Général		8440865		1396
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				147503
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24780	184958
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1928500	6156520
Total Général			1953280	6488981
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12929	8194		21123
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59277	32966	17036	75207
AMORTISSEMENTS Total Général	72206	41160	17036	96331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53600			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3162			
Impôts sur les bénéfices	92			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	296			
Groupe et associés	2275			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	773			
TOTAL ETAT DES CREANCES	60199	60199		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	145208	10183	44293	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	673	673		
Personnel et comptes rattachés	1204	1204		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1837	1837		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16412	16412		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5167	5167		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	246530	246530		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	417033	282007	44293	90731
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9850			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	3626			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5932			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	23793			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	33352			
Taxe professionnelle	1831			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4927			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6758			
Montant de la TVA. collectée	84687			
Total TVA. déductible sur biens et services	3400			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1