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BILAN PHARMACIE DES ERLEN 2017 Siren 499876266				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	770000		770000	770000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2638	2518	120	339
Autres immobilisations corporelles	545349	365374	179975	221570
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	160
TOTAL (I)	1318146	367891	950255	992070
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	256523		256523	219414
Avances et acomptes versés sur commandes	5676		5676	5058
Clients et comptes rattachés	21574		21574	33442
Autres créances	40696		40696	32384
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	244895		244895	61234
Charges constatées d’avance	3585		3585	5780
TOTAL (II)	572949		572949	357311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1891095	367891	1523204	1349381
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	14400		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	294800			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2686		2686	
Report à nouveau	25838		1090	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-166317		24749	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	172407		39524	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	826199		888124	
Emprunts et dettes financières divers (4)	302524		195487	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183965		188771	
Dettes fiscales et sociales	30548		37474	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7560			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1350796		1309856	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1523203		1349380	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	589762		366229	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	38		400	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1912581	1713574
Production vendue biens				
Production vendue services			37385	24726
Chiffres d’affaires nets			1949966	1738299
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1145	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			293	3616
Autres produits			7678	7960
Total des produits d’exploitation (I)			1959082	1749875
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1356440	1158479
Variation de stock (marchandises)			-37109	-10212
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1531	1052
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			123670	120688
Impôts, taxes et versements assimilés			5772	5935
Salaires et traitements			319951	283841
Charges sociales			54095	46406
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57753	56526
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	103
Total des charges d’exploitation (II) 			1882115	1662818
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76967	87057
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29449	34183
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29449	34183
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29449	-34183
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47518	52874
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	183		331	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	574			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	757		331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	214018		28457	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	574			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	214592		28457	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-213835		-28126	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1959839		1750206	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2126156		1725457	
BENEFICE OU PERTE	-166317		24749	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		770000		
Total Immobilisations corporelles		533487		
Total Immobilisations financières		160		
Total Général		1303647		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				770000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				547986
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				160
Total Général				1318146
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	311577	57753	1438	367891
AMORTISSEMENTS Total Général	311577	57753	1438	367891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21574			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40696			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3585			
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38	38		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	826161	65126	273918	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	183965	183965		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30548	30548		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	310084	310084		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1350796	589761	273918	487117
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	180667			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel