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BILAN L.P.INVESTISSEMENTS EN ABREGE L.P.I 2021 Siren 499878700				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3180	3180		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13334		13334	13334
Constructions	266218	105939	160280	169108
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	363629	165902	197728	216709
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9752091		9752091	9462381
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	110		110	110
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10398562	275020	10123542	9861641
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1996
Clients et comptes rattachés	284843		284843	350502
Autres créances	6627595		6627595	5207800
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	559563		559563	559420
Disponibilités	1926540		1926540	2175443
Charges constatées d’avance	28723		28723	29197
TOTAL (II)	9427264		9427264	8324357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19825826	275020	19550806	18185998
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7110800		7110800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	74921		74921	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	711080		711080	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9357666		8454396	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	625192		1103270	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17879659		17454467	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126993		176996	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1075653		43067	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23249		18951	
Dettes fiscales et sociales	273599		371614	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	171653		120904	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1671147		731531	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19550806		18185998	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1075653			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			679666	836645
Chiffres d’affaires nets			679666	836645
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6581	11086
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			686259	847736
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			151135	165784
Impôts, taxes et versements assimilés			24129	19614
Salaires et traitements			289472	365994
Charges sociales			87270	117825
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			77833	79468
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	2
Total des charges d’exploitation (II) 			629841	748686
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56418	99050
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			622212	1055068
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22675	39858
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			644887	1094926
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7047	4290
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7047	4290
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			637840	1090636
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			694258	1189686
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48400		32176	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39836			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8564		32176	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77630		118592	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1379545		1974838	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	754354		871568	
BENEFICE OU PERTE	625192		1103270	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3180		
Total Immobilisations corporelles		650549		89860
Total Immobilisations financières		9462490		289710
Total Général		10116219		379570
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3180
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			97227	643182
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9752200
Total Général			97227	10398562
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3180			3180
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	251398	77833	57391	271840
AMORTISSEMENTS Total Général	254578	77833	57391	275020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	284843	284843		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31148	31148		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6596447	6596447		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	28723	28723		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6941162	6941162		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	126993	50468	76525	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23249	23249		
Personnel et comptes rattachés	85894	85894		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14721	14721		
Impôts sur les bénéfices	119643	119643		
T.V.A.	39404	39404		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13938	13938		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1075653	1075653		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	171653	171653		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1671147	1594622	76525	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49994			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel