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BILAN JT INVEST 2021 Siren 499841104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4552	4552		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1177	1177		
Fonds commercial	184942		184942	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3038	1117	1921	
Autres immobilisations corporelles	77395	54023	23372	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6044		6044	
TOTAL (I)	277147	60869	216278	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	114353		114353	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	123021		123021	
Autres créances	28143		28143	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88533		88533	
Charges constatées d’avance	5759		5759	
TOTAL (II)	359809		359809	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	636957	60869	576088	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	277283			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31279			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	319562			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65138			
Emprunts et dettes financières divers (4)	37327			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4680			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114171			
Dettes fiscales et sociales	30583			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4627			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	256526			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	576088			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	256526			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	45			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	776821		776821	
Production vendue biens				
Production vendue services	5117		5117	
Chiffres d’affaires nets	781939		781939	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			781939	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			460349	
Variation de stock (marchandises)			-43875	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			397	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			142285	
Impôts, taxes et versements assimilés			10035	
Salaires et traitements			99406	
Charges sociales			36802	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10018	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29119	
Total des charges d’exploitation (II) 			744537	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37402	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			713	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			713	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			854	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			854	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-141	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37261	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	63			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-61			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5921			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	782654			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	751375			
BENEFICE OU PERTE	31279			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15699			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	19648			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4552		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		186119		
Total Immobilisations corporelles		73864		6569
Total Immobilisations financières		6044		
Total Général		270578		6569
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4552
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				186119
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				80433
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6044
Total Général				277147
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4552			4552
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1177			1177
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45122	10018		55140
AMORTISSEMENTS Total Général	50851	10018		60869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6044		6044	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	123021	123021		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6211	6211		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21932	21932		
Charges constatées d’avance	5759	5759		
TOTAL ETAT DES CREANCES	162966	156923	6044	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45	45		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	65093	65093		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	114171	114171		
Personnel et comptes rattachés	5926	5926		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17809	17809		
Impôts sur les bénéfices	890	890		
T.V.A.	4225	4225		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1733	1733		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37327	37327		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4627	4627		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	251846	251846		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31061			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	31363			
Location, charges locatives et de copropriété	48313			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3858			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	58752			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	142285			
Taxe professionnelle	2829			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7206			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10035			
Montant de la TVA. collectée	137656			
Total TVA. déductible sur biens et services	71082			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2