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BILAN JT INVEST 2020 Siren 499841104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4552	4552		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1177	1177		
Fonds commercial	184942		184942	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3038	510	2528	
Autres immobilisations corporelles	70826	44612	26213	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6044		6044	
TOTAL (I)	270578	50851	219727	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	70478		70478	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	112541		112541	
Autres créances	25697		25697	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77251		77251	
Charges constatées d’avance	1968		1968	
TOTAL (II)	287935		287935	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	558513	50851	507662	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	246966			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30317			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	288283			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96210			
Emprunts et dettes financières divers (4)	25445			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75057			
Dettes fiscales et sociales	21795			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	872			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	219379			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	507662			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	163199			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	55			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	570210		570210	
Production vendue biens				
Production vendue services	4004		4004	
Chiffres d’affaires nets	574214		574214	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4149	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7098	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			585461	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			304225	
Variation de stock (marchandises)			-4653	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			722	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			124623	
Impôts, taxes et versements assimilés			7767	
Salaires et traitements			65825	
Charges sociales			19865	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9363	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21431	
Total des charges d’exploitation (II) 			549168	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36293	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			911	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			911	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-911	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35382	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4930			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	585461			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	555145			
BENEFICE OU PERTE	30317			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7098			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8248			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14911			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4552		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		186119		
Total Immobilisations corporelles		65876		7988
Total Immobilisations financières		6044		
Total Général		262590		7988
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4552
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				186119
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				73864
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6044
Total Général				270578
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4552			4552
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1177			1177
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35759	9363		45122
AMORTISSEMENTS Total Général	41488	9363		50851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6044		6044	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	112541	112541		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	385	385		
T. V. A.	10484	10484		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14828	14828		
Charges constatées d’avance	1968	1968		
TOTAL ETAT DES CREANCES	146250	140206	6044	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55	55		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	96155	39974	56181	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75057	75057		
Personnel et comptes rattachés	3704	3704		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4490	4490		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6573	6573		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7029	7029		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25445	25445		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	872	872		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	219379	163199	56181	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23574			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	28690			
Location, charges locatives et de copropriété	47971			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3123			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	44839			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	124623			
Taxe professionnelle	2805			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4962			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7767			
Montant de la TVA. collectée	102556			
Total TVA. déductible sur biens et services	48014			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2