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BILAN JT INVEST 2018 Siren 499841104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4552	4552		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1177	1177		
Fonds commercial	184942		184942	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1050	81	969	
Autres immobilisations corporelles	52751	28678	24073	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6044		6044	
TOTAL (I)	250515	34488	216027	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	76748		76748	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	139854		139854	
Autres créances	25692		25692	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17658		17658	
Charges constatées d’avance	8472		8472	
TOTAL (II)	268424		268424	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	518939	34488	484451	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	219003			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29523			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	259525			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102881			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6878			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1850			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87423			
Dettes fiscales et sociales	13829			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12065			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	224926			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	484451			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	167097			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	48			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	578460		578460	
Production vendue biens				
Production vendue services	5948		5948	
Chiffres d’affaires nets	584408		584408	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2140	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3646	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			590194	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			317060	
Variation de stock (marchandises)			-11043	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			164	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			121552	
Impôts, taxes et versements assimilés			7308	
Salaires et traitements			64526	
Charges sociales			21752	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9781	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19621	
Total des charges d’exploitation (II) 			550722	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39473	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			919	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			919	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-919	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38554	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	770			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2100			
Total des produits exceptionnels (VII)	2870			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6935			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6935			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4065			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4966			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	593064			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	563542			
BENEFICE OU PERTE	29523			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5746			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8377			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	15029			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4552		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		186119		
Total Immobilisations corporelles		52114		1687
Total Immobilisations financières		6044		
Total Général		248828		1687
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4552
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				186119
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				53801
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6044
Total Général				250515
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4552			4552
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29	1148		1177
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20126	8634		28759
AMORTISSEMENTS Total Général	24707	9781		34488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6044		6044	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	139854	139854		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	135	135		
Impôts sur les bénéfices	4124	4124		
T. V. A.	6192	6192		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15241	15241		
Charges constatées d’avance	8472	8472		
TOTAL ETAT DES CREANCES	180061	174018	6044	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48	48		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	102833	45005	48370	9459
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87423	87423		
Personnel et comptes rattachés	2860	2860		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3863	3863		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5622	5622		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1484	1484		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6878	6878		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12065	12065		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	223076	165247	48370	9459
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16981			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	22116			
Location, charges locatives et de copropriété	48278			
Personnel extérieur à l’entreprise	833			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5136			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45189			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	121552			
Taxe professionnelle	1222			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6086			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7308			
Montant de la TVA. collectée	102079			
Total TVA. déductible sur biens et services	53687			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2