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BILAN FRET SYSTEM 2021 Siren 499808756				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14750	10304	4445	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	129593	56417	73176	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10449		10449	
TOTAL (I)	154793	66721	88071	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	698600		698600	
Autres créances	164517		164517	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	609370		609370	
Charges constatées d’avance	2119		2119	
TOTAL (II)	1474607		1474607	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1629400	66721	1562679	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	22868			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2287			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	243907			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45421			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	314483			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27920			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3756			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1019564			
Dettes fiscales et sociales	195995			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	959			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1248196			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1562679			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1232354			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	567			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	70		70	
Production vendue biens				
Production vendue services	4478359	9952	4488311	
Chiffres d’affaires nets	4478429	9952	4488381	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9390	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			4497782	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6587	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4069068	
Impôts, taxes et versements assimilés			16962	
Salaires et traitements			225719	
Charges sociales			94738	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20364	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9450	
Total des charges d’exploitation (II) 			4442890	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54891	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			709	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			709	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-709	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54182	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22134			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22134			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17235			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17235			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4898			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13660			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4519917			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4474496			
BENEFICE OU PERTE	45421			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7684			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9949		5500
Total Immobilisations corporelles		96393		35550
Total Immobilisations financières		4214		6235
Total Général		110557		47285
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			699	14750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2350	129593
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10449
Total Général			3050	154793
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9949	1054	699	10304
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39458	19309	2350	56417
AMORTISSEMENTS Total Général	49407	20364	3050	66721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1706		1706	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1706		1706	
TOTAL GENERAL	1706		1706	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1706	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10449		10449	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	698600	698600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	159128	159128		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2667	2667		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2721	2721		
Charges constatées d’avance	2119	2119		
TOTAL ETAT DES CREANCES	875686	865237	10449	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	567	567		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27352	11510	15841	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1019564	1019564		
Personnel et comptes rattachés	17119	17119		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23129	23129		
Impôts sur les bénéfices	2693	2693		
T.V.A.	145850	145850		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7203	7203		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3756	3756		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	959	959		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1248196	1232354	15841	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11396			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3955533			
Location, charges locatives et de copropriété	23561			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15234			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	74739			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4069068			
Taxe professionnelle	5479			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11483			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16962			
Montant de la TVA. collectée	896676			
Total TVA. déductible sur biens et services	782458			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5