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BILAN FRET SYSTEM 2020 Siren 499808756				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9949	9949		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	96393	39458	56935	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4214		4214	
TOTAL (I)	110557	49407	61150	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	728269	1706	726563	
Autres créances	186871		186871	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	590335		590335	
Charges constatées d’avance	928		928	
TOTAL (II)	1506404	1706	1504698	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1616962	51113	1565849	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	22868			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2287			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	206251			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37655			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	269062			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39245			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3756			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1023057			
Dettes fiscales et sociales	205066			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25661			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1296787			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1565849			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1269434			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	497			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	250		250	
Production vendue biens				
Production vendue services	3939079		3939079	
Chiffres d’affaires nets	3939329		3939329	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6127	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			3945462	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3330	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3635002	
Impôts, taxes et versements assimilés			15642	
Salaires et traitements			157267	
Charges sociales			69620	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20392	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1706	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation (II) 			3902970	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42492	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			649	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			649	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-649	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41843	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31440			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31440			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24364			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24364			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7075			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11264			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3976903			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3939248			
BENEFICE OU PERTE	37655			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6127			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9949		
Total Immobilisations corporelles		98393		3168
Total Immobilisations financières		4153		61
Total Général		112496		3229
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9949
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5168	96393
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4214
Total Général			5168	110557
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7405	2543		9949
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26777	17849	5168	39458
AMORTISSEMENTS Total Général	34182	20392	5168	49407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1706		1706
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1706		1706
TOTAL GENERAL		1706		1706
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1706		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4214		4214	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	728269	728269		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	850	850		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	163366	163366		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3898	3898		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18755	18755		
Charges constatées d’avance	928	928		
TOTAL ETAT DES CREANCES	920283	916069	4214	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	497	497		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38748	11396	27352	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1023057	1023057		
Personnel et comptes rattachés	16075	16075		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23560	23560		
Impôts sur les bénéfices	6820	6820		
T.V.A.	153488	153488		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5122	5122		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3756	3756		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25661	25661		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1296787	1269434	27352	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11282			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3516966			
Location, charges locatives et de copropriété	14675			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14390			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	88970			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3635002			
Taxe professionnelle	7122			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8520			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15642			
Montant de la TVA. collectée	788230			
Total TVA. déductible sur biens et services	610013			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4