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BILAN FRET SYSTEM 2019 Siren 499808756				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9949	7405	2543	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	98393	26777	71616	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4153		4153	
TOTAL (I)	112496	34182	78313	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	654208		654208	
Autres créances	143839		143839	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	384416		384416	
Charges constatées d’avance	1508		1508	
TOTAL (II)	1183973		1183973	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1296469	34182	1262286	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	22868			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2287			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	186620			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19631			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	231406			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50489			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1856			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	806863			
Dettes fiscales et sociales	147628			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24042			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1030879			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1262286			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	998284			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	458			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	300		300	
Production vendue biens				
Production vendue services	3816891		3816891	
Chiffres d’affaires nets	3817191		3817191	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19861	
Autres produits			36	
Total des produits d’exploitation (I)			3837089	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9254	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3535671	
Impôts, taxes et versements assimilés			10490	
Salaires et traitements			165150	
Charges sociales			69738	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9256	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15829	
Total des charges d’exploitation (II) 			3815392	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21696	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			74	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			507	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			58	
Total des charges financières (VI)			566	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-492	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21204	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10838			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30838			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15108			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12857			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27966			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2871			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4445			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3868001			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3848370			
BENEFICE OU PERTE	19631			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7333			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4474			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7199		2750
Total Immobilisations corporelles		59132		65561
Total Immobilisations financières		4083		69
Total Général		70415		68380
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9949
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26300	98393
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4153
Total Général			26300	112496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7199	206		7405
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31168	9050	13442	26777
AMORTISSEMENTS Total Général	38368	9256	13442	34182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15387		15387	
Autres provisions pour dépréciation	74		74	
Total Provisions pour dépréciation	15461		15461	
TOTAL GENERAL	15461		15461	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			15387	
                                             - Financières			74	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4153		4153	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	654208	654208		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	130930	130930		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	559	559		
Groupe et associés	3139	3139		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9210	9210		
Charges constatées d’avance	1508	1508		
TOTAL ETAT DES CREANCES	803709	799556	4153	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	458	458		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50031	17435	32595	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	806863	806863		
Personnel et comptes rattachés	11093	11093		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16759	16759		
Impôts sur les bénéfices	3063	3063		
T.V.A.	114187	114187		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2524	2524		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1856	1856		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24042	24042		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1030879	998284	32595	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	43192			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13715			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3418056			
Location, charges locatives et de copropriété	11659			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11882			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	9353			
Autres comptes	84721			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3535671			
Taxe professionnelle	3834			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6656			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10490			
Montant de la TVA. collectée	759260			
Total TVA. déductible sur biens et services	607345			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3