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BILAN FRET SYSTEM 2018 Siren 499808756				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7199	7199		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	59132	31168	27963	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4083		4083	
TOTAL (I)	70415	38368	32047	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	614130	15387	598742	
Autres créances	134339		134339	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	14542	74	14468	
Disponibilités	356707		356707	
Charges constatées d’avance	1439		1439	
TOTAL (II)	1121158	15461	1105696	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1191574	53829	1137744	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	22868			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2287			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	173274			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13346			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	211775			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21075			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1555			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	720268			
Dettes fiscales et sociales	166957			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16112			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	925968			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1137744			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	914810			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	521			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	900		900	
Production vendue biens				
Production vendue services	3531508	6543	3538052	
Chiffres d’affaires nets	3532408	6543	3538952	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8092	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			3547050	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1065	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3321394	
Impôts, taxes et versements assimilés			11450	
Salaires et traitements			131924	
Charges sociales			52873	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10328	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			540	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			3529583	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17467	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			65	
Intérêts et charges assimilées			956	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1021	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1021	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16446	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10492			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14992			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13802			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1650			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15453			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-461			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2639			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3562043			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3548696			
BENEFICE OU PERTE	13346			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6126			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1992			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7199		
Total Immobilisations corporelles		47862		16469
Total Immobilisations financières		9933		3183
Total Général		64995		19653
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7199
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5200	59132
Prêts et immobilisations financières			9033	
Total Immobilisations financières			9033	4083
Total Général			14233	70415
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7199			7199
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24389	10328	3549	31168
AMORTISSEMENTS Total Général	31589	10328	3549	38368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20948	540	6100	15387
Autres provisions pour dépréciation	9	65		74
Total Provisions pour dépréciation	20957	605	6100	15461
TOTAL GENERAL	20957	605	6100	15461
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		540	6100	
                                             - Financières		65		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4083		4083	
Clients douteux ou litigieux	19113	19113		
Autres créances clients	595016	595016		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7728	7728		
T. V. A.	110254	110254		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1454	1454		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13403	13403		
Charges constatées d’avance	1439	1439		
TOTAL ETAT DES CREANCES	753993	749909	4083	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	521	521		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20554	9395	11158	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	720268	720268		
Personnel et comptes rattachés	10323	10323		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13386	13386		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	137021	137021		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6226	6226		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1555	1555		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16112	16112		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	925968	914810	11158	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8867			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	7170			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3192167			
Location, charges locatives et de copropriété	32041			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16192			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	7988			
Autres comptes	73004			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3321394			
Taxe professionnelle	3881			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7569			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11450			
Montant de la TVA. collectée	707818			
Total TVA. déductible sur biens et services	533440			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3