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BILAN FRANKLIN INVESTISSEMENT 2020 Siren 499891497				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3778		3778	3778
TOTAL (I)	3778		3778	3778
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				4816936
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9025	4217	4808	5895
Autres créances	5000		5000	234613
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1424485		1424485	281445
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1438510	4217	1434293	5338888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1442288	4217	1438070	5342666
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	16600		-65815	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	628493		382415	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	646194		317700	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3445283	
Emprunts et dettes financières divers (4)	622115		1509273	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135000			
Dettes fiscales et sociales	4762		6086	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30000		64324	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	791877		5024966	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1438070		5342666	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	791877		5024966	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			40000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7080000		7080000	1280000
Production vendue biens				
Production vendue services	158097		158097	171176
Chiffres d’affaires nets	7238097		7238097	1451176
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			7238097	1451176
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			801780	1480552
Variation de stock (marchandises)			4816936	-570776
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			560012	43384
Impôts, taxes et versements assimilés			11186	1046
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4217	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			6194131	954206
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1043966	496969
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				819
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				819
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79844	115373
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			30967	
Total des charges financières (VI)			110812	115373
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-110812	-114554
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			933154	382415
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6086			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7086			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50083			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51083			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43997			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	260664			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7245183		1451995	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6616689		1069579	
BENEFICE OU PERTE	628493		382415	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		3778		1000
Total Général		3778		1000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	3778
Total Général			1000	3778
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4217		4217
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4217		4217
TOTAL GENERAL		4217		4217
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4217		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3778	3778		
Clients douteux ou litigieux	9025	9025		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5000	5000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	17802	17802		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	135000	135000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4762	4762		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	622115	622115		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30000	30000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	791877	791877		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	516766			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3911744			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	343239		16939	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	194400			
Autres comptes	22373		26444	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	560012		43384	
Taxe professionnelle	557		1046	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10629			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11186		1046	
Montant de la TVA. collectée	628906		1074	
Total TVA. déductible sur biens et services	145674		153096	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel